Reduzir as expectativas de ganhos de curto prazo da SK hynix e da Micron

Não é porque a lógica da IA mudou.
Mas porque as expectativas estão correndo mais rápido do que os fundamentos.

No ano passado, a oferta e a demanda de HBM ficaram apertadas, e a expansão dos gastos com capital em IA impulsionaram uma reavaliação significativa da SK hynix e da Micron. Mas, recentemente, o mercado começou a apresentar novas variáveis: a IBM mencionou que algumas empresas podem ter liberado antecipadamente a demanda por armazenamento de IA, e a expectativa de aumento de capacidade dos fabricantes de DRAM na China também começou a afetar o sentimento do mercado, levando investidores a realizarem lucros.

No longo prazo, ainda continuo otimista com HBM.
Mas, no curto prazo, mesmo a melhor indústria precisa que a avaliação seja digerida.
A verdadeira oportunidade geralmente vem do próximo recuo, e não de correr atrás da última alta.