7,14 retrospectiva｜O índice estabilizou temporariamente?

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Na verdade, ao revisitar esses dois posts, na minha opinião eles são extremamente detalhados.

No começo do pregão, na verdade, dá para dizer que abriu bem péssimo. Mas pelo que dá para ver de intenção de manutenção dos recursos, fica claro que havia grandes volumes de dinheiro “escondidos” no começo do pregão. A retirada do dinheiro de setores tradicionais e o retorno para tecnologia está bem evidente. Depois disso, vem um massacre por divergência. Mas, na verdade, a divergência do começo do pregão é a mais intensa — e mesmo assim, no fim, tudo vira consenso. Isso acontece porque, no começo do pregão, a 金安 e a 亨通 não dão feedback positivo; e, em tese, a 紫光 hoje deveria ter uma divergência bem menor. Além disso, uma liquidação unânime feita por quant é sinal de que aqui na OCS há risco. Então, quem entrou primeiro ontem hoje precisa ser o primeiro a esmagar para depois tentar recomprar; e aí amanhã, vira: vende quem pegou primeiro, e o que entrou depois também.

Aqui, na parte de tecnologia, vamos olhar o que eu já tinha dito antes: nesse setor de comunicações ópticas, o dinheiro só reconhece 易中天 e 东山. A postura da 中际 e da 东山 é extremamente importante. Pelos dados do livro de ofertas, o dinheiro parece ir primeiro para 东山 e depois ir para os demais “últimos” para expansão de alta. E nesta noite, 长飞 e 中天 devem divulgar resultados. Eu pessoalmente acho que 长飞 ficou um pouco acima do esperado, enquanto 中天 teve desempenho mais mediano. Aqui é preciso ver tanto a atitude de 长飞 quanto se 中天 vai aparecer com pressão de venda que cause divergência no setor; então se chega a essa conclusão:

铆钉：东山精密、中际旭创、长飞光纤（pessoalmente acho que a atitude de 长飞 é maior do que a de 中天）、中天科技

Agora, vamos ver os outros setores: em航天 (aeroespacial), não tem muito o que falar. 4️⃣, 中国卫星 não dá sinal e não dá para olhar “tentativa de recuperação”.

Voltemos aos semicondutores: hoje, 沐曦股份 mostrou divergência de recursos, mas o padrão (forma do gráfico) não se deteriorou. A maior parte do dinheiro entrou em blocos que estavam bastante descontados antes. Amanhã, é GPU.

锚定：沐曦股份

Em equipamentos de semicondutores, hoje, a 长川 mostrou divergência por posição, mas amanhã continue âncora em 长川.

Esse mercado nos diz: não faça “杂毛” (candidatos aleatórios). Se for o líder, segure o líder.

Sobre baterias de lítio: a atitude dos recursos está bem clara — não dá para fazer.

Em PCB, hoje a 生益科技 deu posição, ou seja, o ccl que eu mencionei ontem. Isso inclui também 金安国纪. Na verdade, eu acho que a 金安 não terminou. Até em mlcc, ainda não terminou; mas no mlcc, na comparação, não é tão forte quanto em PCB. Incluindo a 铜冠 hoje também deu posição. Então pode dar para esperar até amanhã para ver a divergência terminar e ver a escolha do dinheiro. Em PCB, o “pico” (高潮) de amanhã provavelmente é uma expectativa de divergência: hoje, a 宏和 não travou em fila; amanhã, o melhor é escolher da linha da frente para fazer. Ou seja, é o cobre de PCB.

锚定：
ccl：生益科技、金安国纪
电子布：宏和科技
mlcc：风华高科
铜箔：铜冠铜箔

Em termos de operação: ponto de compra ainda é melhor atrasar, primeiro observar a divergência e depois ver a escolha do dinheiro. Mas essa escolha não é para escolher um “杂毛” de outro setor; é para escolher o líder. Se o líder morrer, os “soldados” morrem junto. Amanhã, preste mais atenção em semicondutores. Aqui amanhã o dinheiro vai escolher. E como a expectativa de resultados do meio do ano está prestes a ser confirmada, os que conseguirem sobreviver provavelmente serão os líderes da próxima fase do mercado. Não vou fazer previsão: faça o que o dinheiro escolher. O dinheiro de quem ficou para trás na empolgação (踏空) amanhã, em geral, vai levantar a carroceira. Fique firme, segure bem e mantenha postura.

Mas nesse ponto, olhando o índice, há uma grande quantidade de papéis presos (套牢盘). Ainda assim, na minha visão, as “peças” dos investidores institucionais já foram coletadas no começo do pregão; a partir daqui é olhar quem dá primeiro confiança, quem é mais ousado. O mercado vai seguir uma alta estrutural? Em “封测” (testes e empacotamento), está razoável. A aceitação de recursos por “armazenamento” (存储) é bem menor agora. Observe como ficará a atitude da德明利 esta noite e amanhã. Isso inclui também o dinheiro usando como âncora aqueles que divulgaram resultados hoje: amanhã parte disso vira âncora para os recursos. A sk海力士 esta noite provavelmente vai reparar a expectativa. E também a 康宁 e afins. Mas agora, o que aparece no pré-mercado (盘前) não representa grande coisa. Lá fora, nos EUA, o sentimento não está estável e eles gostam de cair em “mergulho”. Então, no geral: lembrem-se de que ponto de compra deve ser mais para depois. No segmento de materiais de tecnologia, continue âncora na postura de Coreia/Japão. Dentro do país, é 易中天 e 东山精密.

Acima são apenas opiniões pessoais e não constituem qualquer recomendação de investimento!

Obrigado pelo apoio de todos!

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