Confissão de trader: não fique mais se prendendo em quantas vezes de alavancagem usar

Apenas compartilhamento de experiência pessoal, não constitui nenhuma referência para operações; a volatilidade do mercado é enorme, então é imprescindível fazer gestão de risco

Muita gente, quando entra em contratos, já começa perguntando na primeira frase: qual alavancagem é a mais adequada?
Mas o que as pessoas realmente deveriam pensar nunca é a quantidade de vezes de alavancagem, e sim qual é o maior prejuízo que esta operação consegue suportar.

Muitos acham que quanto maior o múltiplo, maior é o risco, e na verdade isso não é totalmente verdade. O que define se a conta fica segura ou não é, sempre, o controle da posição.
Com o mesmo capital de 10.000U, tem quem use 50 vezes, mas faça testes com uma posição pequena de apenas 100U por vez; mesmo que o stop seja acionado e você saia, isso simplesmente nem consegue machucar a conta.
Já tem quem use só 10 vezes, mas entra com a maior parte do capital de uma vez; qualquer pequena correção no preço já reduz a conta rapidamente.
Então a raiz do risco nunca é a alavancagem em si, e sim o tamanho do prejuízo que você está disposto a arcar em uma única operação.

Eu, por exemplo, em cada trade que faço, primeiro deixo um limite definido: quanto eu no máximo posso perder nesta operação.
Por exemplo: se o máximo que aceito perder em uma operação é 200U, então, junto com o nível do stop loss, dá para calcular retroativamente o tamanho da posição. Seja 10 vezes ou 50 vezes, desde que você “trave” o limite de prejuízo, o estado mental na hora de operar não vai desandar.

A mentalidade de um trader mais maduro é sempre o contrário: não fica primeiro imaginando quanto vai conseguir ganhar; primeiro limita o prejuízo para uma faixa que ele consiga suportar.
Não é que errar uma operação seja o problema; o que realmente “esvazia” a conta é um prejuízo grande demais, acima da sua capacidade de aguentar.

Por fim, lembre-se: quem faz diferença no trading não é quem tem coragem de abrir alavancagem mais alta, e sim quem consegue manter o risco sob controle por muito tempo.
Enquanto o capital estiver firme na mão, o mercado nunca vai faltar novas oportunidades.
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