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O Bitcoin passou por um verdadeiro teste de estresse geopolítico neste fim de semana, e o resultado apresentou um retrato interessante que, na prática, mostra que o mercado está amadurecendo.

Após a terceira rodada de ataques dos EUA contra o Irã e o anúncio de Teerã de que fecharia o Estreito de Ormuz “por tempo indeterminado”, o preço do bitcoin registrou movimentos bruscos, porém de curta duração, entre aproximadamente US$ 61.200 e US$ 64.700 na última semana. No sábado, o preço ficou calmo em torno de US$ 63.800, com apenas uma queda diária de 0,3% e ganho semanal de 2%. Mas, da noite de domingo até a segunda-feira, as tensões voltaram a subir, com o Irã efetivamente fechando o estreito após disparar tiros de alerta contra um navio que usava uma rota não autorizada, levando o bitcoin a cair para US$ 61.688 e fazendo o índice VIX subir 4,77% para 16,90.

O principal recado dos últimos dias é que o risco geopolítico não aparece mais em todas as manchetes, mas principalmente no mercado cripto, via expectativas para petróleo e inflação. A capitalização total do mercado cripto está atualmente entre US$ 2,2 e US$ 2,28 trilhões, com a dominância do Bitcoin subindo ligeiramente para cerca de 58,44%, indicando uma mudança um pouco maior dos altcoins para a segurança relativa do Bitcoin. O volume de negociações em 24 horas caiu significativamente em comparação com semanas anteriores, sugerindo uma postura mais cautelosa de liquidez, enquanto o índice de medo e ganância permanece na zona de medo.

O lado dos ETFs forma um canal separado e importante. Depois de oito semanas seguidas de saídas ininterruptas, os ETFs spot de Bitcoin alcançaram uma sequência positiva de três dias na terça-feira passada, mas essas entradas continuaram bem modestas: apenas US$ 21,44 milhões na terça-feira, sem força suficiente para sustentar o preço frente às saídas das semanas anteriores. Há também um desenvolvimento notável do lado das posições alavancadas: as liquidações caíram em mais de 94% em 24 horas para US$ 6,51 milhões, indicando que as posições vendidas com forte alavancagem foram majoritariamente limpas.

Há três sinais concretos para observar nos próximos dias. Primeiro, embora os mercados estivessem fechados no fim de semana, o petróleo abriu na segunda-feira. O Brent fechou 5,2% mais alto na quarta-feira, aos US$ 78,02, chegando até a US$ 80 intradiário. Saber se esse patamar será mantido ou se subirá mais é crucial. Segundo, o andamento do conflito, as notícias de novos ataques ou desenvolvimentos diplomáticos podem afetar rapidamente as posições alavancadas. Terceiro, os dados de CPI dos EUA de junho, em 14 de julho. Se esse indicador vier frio, pode abrir caminho para o Bitcoin avançar em direção à faixa de resistência de US$ 65.000 a US$ 67.000; se vier quente, pode reacender os temores mais hawkish do Fed e empurrar o preço de volta para a zona de suporte de US$ 62.000.

Para quem acompanha o Bitcoin pelo Gate, o ponto-chave é que a situação atual é um equilíbrio frágil entre temores macroeconômicos e suporte técnico. A faixa de US$ 61.000 a US$ 61.376 se destaca como um limite crítico, pois coincide com o nível de retração de Fibonacci de 61,8%. Manter esse nível torna possível uma recuperação em direção a US$ 63.000, enquanto uma quebra abaixo pode provocar uma queda para US$ 59.780. No momento, o movimento do Bitcoin depende mais de como os preços do petróleo e as expectativas para as taxas de juros mudam do que de manchetes individuais; então, o que realmente observar nos próximos dias não são as manchetes, mas como esses canais macroeconômicos e de mercado reagem.

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