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O Bitcoin passou por um verdadeiro teste de estresse geopolítico neste fim de semana, e o resultado mostrou um quadro interessante que, na prática, indica que o mercado está amadurecendo.
Após a terceira rodada de ataques dos EUA ao Irã e o anúncio de Teerã de que fecharia o Estreito de Ormuz “por tempo indeterminado”, o preço do bitcoin teve movimentos acentuados, mas de curta duração, entre aproximadamente US$ 61.200 e US$ 64.700 ao longo da última semana. No sábado, o preço ficou calmo perto de US$ 63.800, com apenas uma queda diária de 0,3% e um ganho semanal de 2%. Mas da noite de domingo até a segunda-feira, as tensões voltaram a subir: o Irã efetivamente fechou o estreito após disparar tiros de alerta contra um navio que usava uma rota não autorizada, levando o bitcoin para US$ 61.688 e fazendo o índice VIX subir 4,77% para 16,90.
A principal mensagem dos últimos dias é que o risco geopolítico não é mais refletido em cada manchete, mas principalmente no mercado cripto, via expectativas de petróleo e inflação. A capitalização total do mercado de cripto atualmente fica entre US$ 2,2 e US$ 2,28 trilhões, com a dominância do Bitcoin subindo levemente para cerca de 58,44%, sinalizando uma mudança gradual das altcoins em direção à relativa segurança do Bitcoin. O volume de negociação de 24 horas caiu significativamente em comparação com semanas anteriores, sugerindo uma postura mais cautelosa de liquidez, enquanto o índice de medo e ganância permanece na zona de medo.
O lado dos ETFs forma um canal separado e importante. Após oito semanas de saídas ininterruptas, os ETFs spot de Bitcoin atingiram uma sequência positiva de três dias na última terça-feira, mas essas entradas continuaram bem modestas: apenas US$ 21,44 milhões na terça-feira, insuficientes para sustentar o preço diante das saídas das semanas anteriores. Também há um desenvolvimento notável no lado das posições alavancadas: as liquidações caíram em mais de 94% em 24 horas para US$ 6,51 milhões, indicando que posições vendidas fortemente alavancadas foram amplamente eliminadas.
Há três sinais concretos para observar nos próximos dias. Primeiro, enquanto os mercados estavam fechados no fim de semana, o petróleo abriu na segunda-feira. O Brent fechou 5,2% mais alto na quarta-feira, a US$ 78,02, chegando até a US$ 80 intradiário. Saber se esse patamar será mantido ou subirá ainda mais é crucial. Segundo, o desenrolar do conflito, notícias de novos ataques ou desenvolvimentos diplomáticos podem afetar rapidamente as posições alavancadas. Terceiro, os dados do CPI dos EUA de junho em 14 de julho. Se essa métrica vier “fria”, pode pavimentar o caminho para o Bitcoin se mover na direção da faixa de resistência de US$ 65.000 a US$ 67.000; se vier “quente”, pode reacender os temores mais hawkish do Fed e empurrar o preço de volta para a zona de suporte de US$ 62.000.
Para quem acompanha o Bitcoin via Gate, o ponto-chave é que a situação atual é um equilíbrio frágil entre medos macroeconômicos e suporte técnico. A faixa de US$ 61.000 a US$ 61.376 se destaca como um limiar crítico, pois coincide com o nível de retração de Fibonacci de 61,8%. Manter esse nível torna possível uma recuperação em direção a US$ 63.000, enquanto uma quebra abaixo poderia levar a uma queda para US$ 59.780. Atualmente, o movimento do Bitcoin depende mais de como os preços do petróleo e as expectativas de taxa de juros mudam do que de manchetes individuais; então o que realmente observar nos próximos dias não são as manchetes, mas como esses canais macroeconômicos e de mercado reagem.
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