Fim de semana traz várias boas notícias de impulso relacionadas à tecnologia autônoma, com forte catalisação para o setor aeroespacial comercial e para o poder de computação nacional; no geral, o sentimento do mercado tem base para recuperação, e os índices no curto prazo tendem a oscilar. O dinheiro dos temas deve se direcionar de forma mais evidente para a trilha de hard tech, e a força e a fraqueza entre setores devem ficar bem mais diferenciadas.

A enorme expansão de capacidade de produção da Micron nos EUA para chips de armazenamento gera um fator negativo que pressiona o setor de memória; também há pressão de divergências para os equipamentos completos de computação em patamares elevados. O capital tende a preferir subsegmentos de cima da cadeia em aeroespacial e computação, e a atividade em small caps deve ser superior à dos blue chips de maior peso.

Ações em carteira:

铖昌科技

Cobre simultaneamente duas linhas principais: chips embarcados para o setor aeroespacial comercial e substituição doméstica na cadeia de semicondutores. A quebra de tecnologia no combustível dos foguetes da família 长征 impulsiona a demanda na cadeia da indústria de satélites; a substituição autônoma de computação também favorece a liberação de capacidade produtiva de chips no país. Na segunda-feira, é provável que acompanhe e receba atenção de capital junto com as duas grandes linhas de tecnologia.

XD航天电子

Atua principalmente em negócios ligados a componentes e suprimentos para foguetes, se beneficiando diretamente da implementação da nova tecnologia do foguete 长征. É uma ação de apoio de baixo nível no setor aeroespacial; com a catalisação do tema, tende a oscilar acompanhando o setor aeroespacial, com expectativa de oportunidade de “follow-through” (compra de continuação).

Aviso de riscos

Há possibilidade de que as notícias positivas se concretizem no pregão (pace de realização) e também de “alta seguida de queda” (open alto e recuo); dentro do próprio setor, a alternância entre ações de baixa e alta pode ser rápida. A expansão de memória no exterior traz pressão de competição na cadeia de suprimentos; a volatilidade dos temas de tecnologia tende a ser elevada. É preciso ficar atento ao risco de recuo no curto prazo causado por divergências do capital do mercado. O conteúdo acima é apenas uma organização lógica de cenário a partir das notícias e não constitui qualquer recomendação de investimento.

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