Fórmulas completas de cálculo de alavancagem do contrato, margem e lucro/prejuízo (versão para decorar)

I. Fórmulas de margem

1. Margem por posição isolada
Margem para abrir a posição = preço de abertura × quantidade em aberto ÷ multiplicador de alavancagem
2. Proporção da margem ocupada
Proporção da margem = margem ocupada ÷ capital total da conta × 100%

II. Fórmulas de cálculo de lucro/prejuízo

Long (alta)

Lucro/prejuízo não realizado = (preço atual - preço de abertura) × quantidade em aberto

Short (baixa)

Lucro/prejuízo não realizado = (preço de abertura - preço atual) × quantidade em aberto

Conversão da proporção do lucro/prejuízo na conta

Percentual de lucro/prejuízo = lucro/prejuízo não realizado ÷ capital total da conta × 100%

III. Fórmula aproximada de liquidação/estouro (memorização simples)

Capital disponível < 0 dispara a liquidação
Capital disponível = capital total - margem ocupada + lucro/prejuízo flutuante

IV. Conversão do risco real da alavancagem (ponto-chave para decorar)

Prejuízo real por variação de preço = variação do mercado × alavancagem
Ex.: alavancagem de 10x; queda contrária de 2% no mercado; conta com prejuízo de 20%

V. Fórmulas do custo de taxa (fee)

Perdas totais da negociação = taxa de abertura + taxa de fechamento + taxa de financiamento
Operações frequentes de curto prazo e alta frequência: as taxas vão corroendo o principal continuamente

Frase-mãe central para memorizar

Margem: preço × quantidade ÷ alavancagem;
lucro/prejuízo: diferença de preço para long/short;
alavancagem amplifica o movimento: variação contrária dobra o prejuízo;
se o capital disponível ficar negativo, liquidação imediata zera tudo;
taxas se acumulam: operações frequentes consomem mais o principal.

Regras rígidas de gestão de risco (com base nas suas regras de posição anteriores)

1. Alavancagem diária em operações ≤ 10x
2. A margem ocupada total em contratos não deve passar de 30% do capital total
3. O prejuízo em um contrato por operação deve ficar dentro de 2% do capital total
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