Previsão: Esta ação de crescimento pouco conhecida vai disparar após 21 de julho

O mercado de ações passou por um período de volatilidade em junho, enquanto investidores navegavam pelo frágil cessar-fogo entre os EUA e o Irã, que deixou os mercados de petróleo em alerta. Além disso, a gigante de semicondutores Micron Technology divulgou seus últimos resultados operacionais trimestrais no mês passado, o que deu aos investidores uma nova perspectiva sobre o estado do boom da inteligência artificial (IA).

Esses eventos levaram a um aumento nas negociações, o que tende a beneficiar a operadora da maior plataforma de investimentos online do mundo, Interactive Brokers (IBKR 1,26%). A empresa está programada para divulgar seus resultados operacionais do segundo trimestre de 2026 em 21 de julho, e aqui está o motivo pelo qual prevejo que suas ações possam disparar na sequência.

Fonte da imagem: Getty Images.

Interactive teve um junho excepcional

A Interactive Brokers ganha uma comissão toda vez que um cliente compra ou vende uma ação, contrato futuro, contrato de opções ou criptomoeda por meio de sua plataforma. Portanto, períodos de volatilidade elevada costumam ser ótimos para os resultados financeiros da empresa.

A Interactive vem de um forte primeiro trimestre, pois o conflito geopolítico entre os EUA e o Irã começou no final de fevereiro e gerou volatilidade extrema no mercado de ações. A empresa processou uma média de 4,37 milhões de transações por dia durante o período de três meses, um aumento de 24% em relação ao ano anterior.

No entanto, o ímpeto da empresa continua a crescer, atingindo o auge em junho com quase 5,3 milhões de transações médias por dia, representando um salto de impressionantes 53% em relação ao mesmo mês do ano passado. Na verdade, foi o maior número já registrado.

A Interactive também encerrou junho com 5,18 milhões de contas de clientes, com um aumento de 138% em novas contas líquidas em relação ao ano anterior. Isso, combinado com o forte crescimento nas transações diárias, sugere que a Interactive pode apresentar um conjunto excepcional de resultados do segundo trimestre.

A previsão de Wall Street para o segundo trimestre pode ser conservadora demais

A Interactive gerou US$ 1,67 bilhão em receita total durante o primeiro trimestre, um aumento de 17% em relação ao mesmo período do ano anterior. Havia dois componentes principais nesse número:

2. US$ 613 milhões em receita de comissões, que subiu 19%.
3. US$ 904 milhões em receita líquida de juros, que são os juros que a Interactive obteve sobre empréstimos de margem, saldos de caixa de clientes e seu próprio caixa corporativo. Esse número aumentou 17%.

A previsão média de Wall Street (fornecida pelo Yahoo! Finance) sugere que a Interactive gerou cerca de US$ 1,73 bilhão em receita total no segundo trimestre, o que representaria um aumento de 17% em relação ao mesmo período do ano anterior. Mas, considerando o volume recorde de transações em junho (que seguiu um resultado recorde em maio), não descartaria um resultado significativamente melhor quando a empresa divulgar seus números.

As ações da Interactive parecem atraentes em uma base futura

As ações da Interactive já dispararam quase 50% este ano, portanto estão _superando _os índices S&P 500 e Nasdaq-100, que tiveram retornos de 10% e 18%, respectivamente. Mas acredito que há mais potencial de alta pela frente.

Expand

NASDAQ: IBKR

Interactive Brokers Group

Variação Hoje

(-1,26%) US$ -1,19

Preço Atual

US$ 93,38

Principais Pontos de Dados

Capitalização de Mercado

$163BMarket capitalização calculada usando apenas ações em circulação negociadas publicamente. Não inclui ações não listadas, privadas ou de classe dupla não negociadas. A capitalização de mercado implícita pode variar.Capitalização de mercado calculada usando apenas ações em circulação negociadas publicamente. Não inclui ações não listadas, privadas ou de classe dupla não negociadas. A capitalização de mercado implícita pode variar.

Faixa do Dia

US$ 92,27 - US$ 94,10

Faixa 52 Semanas

US$ 57,62 - US$ 97,84

Volume

82,5 mil

Vol Méd

5 milhões

Margem Bruta

95,34%

Dividend Yield

0,35%

A Interactive gerou lucros de US$ 2,32 por ação nos últimos quatro trimestres, colocando suas ações em uma relação preço/lucro (P/L) de 39,2. Não é necessariamente barato considerando que o Nasdaq-100 é negociado a um P/L de 35,2, mas essa comparação simples não faz justiça à oportunidade potencial em questão.

Olhando para o futuro, Wall Street acredita que os lucros da Interactive aumentarão para US$ 2,87 por ação em 2027, colocando suas ações em um P/L futuro de 36,5. Investidores dispostos a manter as ações por pelo menos os próximos dois anos podem, na verdade, estar pagando um preço razoável hoje.

Além disso, a estimativa futura de lucros de Wall Street pode se mostrar conservadora se a Interactive continuar processando volume recorde de transações. Espero que a volatilidade permaneça elevada pelo resto deste ano, enquanto os investidores navegam pelo comércio cada vez mais complexo de inteligência artificial e também avaliam as consequências das eleições de meio de mandato do Congresso em novembro, que podem mudar drasticamente o equilíbrio de poder em Washington, D.C.

Além disso, o Federal Reserve pode aumentar as taxas de juros pelo menos uma vez em 2026, o que aumentaria passivamente a receita líquida de juros da Interactive e, consequentemente, impulsionaria seus resultados financeiros gerais. Como resultado, acredito que o relatório do segundo trimestre da Interactive em 21 de julho pode marcar o início de um período sustentado de alta em suas ações.