7,8 não aguenta mais

Desde que comecei a trabalhar com tecnologia, sempre fui otimista.
Recentemente, ainda estou com posições pesadas, mas não consigo conter esse movimento de queda.
Sempre achei que este é o fundo do ciclo.
Depois da queda pela manhã, pensei que tínhamos chegado ao fundo quando recuperou,
mas fomos completamente afetados pela Coreia.
Ao abrir, vejo o mercado dos EUA; durante o pregão, olho para Japão e Coreia.

A queda compensatória no segundo dia dos papéis fortes
ainda é bastante assustadora.
Veja a Hengtong Optic-Electric e a Kingboard Laminates —
duas ações de 300 bilhões que caíram quase pela metade em apenas duas semanas.
Estou meio sem direção.
As instituições não reconhecem os resultados do setor de fibras ópticas e CCL?
Isso pode se estender: as altas de preços, representadas por armazenamento,
incluindo MLCC e semicondutores de potência, podem ter problemas de excesso de alta.

Os fortes ainda são os semicondutores domésticos,
mas não sei se depois da recuperação desses dois dias eles sofrerão uma queda compensatória amanhã.
O setor de CPO, que caiu antes, está relativamente resiliente nesses dois dias.
Ainda assim, depende do humor da Coreia — quando o armazenamento vai parar de cair.
Esta rodada foi desencadeada pela desalavancagem no exterior.
Afinal, do ponto de vista do hardware,
os resultados futuros da comunicação óptica não alcançam os do armazenamento atual.
Por isso, perto do fechamento, vendi a maior parte das minhas ações da Jin'an.
Esse papel, depois de passar de um lucro de 35% para uma posição adicionada, saí com apenas 3%.

A retração em julho foi grande,
em média 15–20%.
Também estou perdendo a paciência.
Geralmente, nessa hora o mercado pode estar no fundo —
a queda força a liquidação.
Mas o rebote pode não ser nos papéis que tenho,
então optei por sair e observar.

Amanhã verei quais papéis que caíram forte conseguem se recuperar.
O Hang Seng Tech subiu bastante hoje,
o mercado ainda tem oportunidades.
Se estabilizar, no exterior vou acompanhar primeiro Zhongji e Dongshan.
Os papéis domésticos também estão se estabilizando no núcleo —
chips, servidores e switches domésticos — vou esperar mais um pouco.
Hua Hong, Jingyi, Inspur, Unisplendour.
Ainda não decidi quais papéis operar individualmente.
A propósito, o mercado dos EUA já deveria estabilizar, não?

Posição: 2% em Jin'an.