[Envelope vermelho] Análise de 8 de julho. O mercado amplo continua caindo com volume reduzido. A direção estratégica estava correta, o ritmo foi ajustado, e a conta ainda sobe de forma estável!

Curta antes de ler, ganhe mais de 10 mil por dia. Apoie com uma gorjeta, todo o caminho brilhante! Se acha que o conteúdo de revisão foi útil, curta + siga. Todas as manhãs antes da abertura atualizarei as ideias pré-mercado. Se tiver dúvidas sobre trades, deixe nos comentários, responderei uma a uma. [淘股吧]

Primeiro, sobre a operação da conta: tudo simulação abaixo

Compra:

神州数码
Comprei abaixo da média móvel, lucro flutuante 3+ , faltaram alguns lotes para subir até o limite. O principal motivo foi a pressão do mercado geral. Lógica: Canal exclusivo da ecossistema dupla Huawei Ascend / Kunpeng, núcleo da capacidade computacional nacional. A 浪潮信息 teve previsão de lucro superando expectativas, grande oferta de compra no leilão de abertura, 神州数码 já estava com demanda forte no leilão. Originalmente pensava na 紫光, mas abriu muito alta. Desisti. A 数码 não pode ser comprada na abertura, precisa observar após a alta se há divergência, se o setor vai cair após subir. Após a queda, a absorção abaixo da média móvel foi boa, então entrei. Defesa ofensiva. (Esse tipo de papel lento de tendência não pode ser comprado em alta, nem no limite, só em pontos baixos com absorção, assim o lucro se expande.)

Venda:

黄河旋风
Ontem abriu com 2% de atenção. Hoje subiu e caiu, removi atenção. Lucro flutuante 1+ . A lógica de ontem já foi dita, não vou repetir. Quem entrou na baixa ontem não precisa se preocupar. Com tanto capital entrando ontem, no pior cenário hoje haveria um pump para salvamento e depois descarga. Ontem foi totalmente puxado pelo mercado geral.

Operação T (comprar e vender no mesmo dia)

华天科技
Segunda-feira comprei na baixa, lucro flutuante 14+ . Ontem vendi metade no limite de alta. Hoje subiu e caiu, vendi todo. Depois, quando estava abaixo da linha d'água -3%, recomprei um lote. 长电 estava perto do limite de queda, peguei na recuperação. Fazer uma compra abaixo da linha d'água não foi errado. Lógica será dita na hora da compra, não repetirei depois.

Posições:

深圳华强:
Dia 9 do mês passado comprei na baixa, lucro flutuante 14+ (líder de distribuição mais oversold, também tem atributo MLCC, múltiplos atributos). Continuo segurando, já faz muito tempo. Continuo na mesma estratégia. Embora o lucro não seja grande por segurar tanto, não ficar trocando de posição também evita riscos de mercado. A posição flexível vai na frente.

中国长城:
Dia 18 do mês passado comprei com -1%, lucro flutuante 10+ (oversold, capacidade computacional nacional, CPU tem voz absoluta). A Grande Muralha nunca cai! Mesma lógica da 华强.

Conta com disparo duplo

Agora, sobre o mercado

O Índice de Xangai fechou em 3.970,88 (-0,49%), o Índice de Shenzhen caiu 1,87%, o ChiNext caiu 1,70%. O STAR 50 até que foi bem, subiu 0,73%. O BEI 50 caiu 2,59%, bem feio. O volume total do dia foi de 2,58 trilhões de yuans, 158 bilhões a menos que ontem. Esse volume, honestamente, não sustenta o mercado. O mais importante é a relação entre altas e baixas: apenas 1.591 ações subiram, 3.786 caíram, mais de 3.700 ações em queda. 47 ações subiram até o limite, 40 caíram até o limite. Esse volume? Essa proporção? Até em mercado baixista não seria assim! O índice parece não ter caído muito, mas quem escolheu o setor errado abra a conta, provavelmente está muito pior que o índice.

Pela manhã, a recuperação após a queda inicial enganou muita gente. O Índice de Xangai foi de 3.967 para 4.011, o STAR 50 disparou mais de 3% no meio do dia, muitos gritaram inversão. Resultado: à tarde a verdade veio à tona. O volume não acompanhou, os lucros realizados saíram e não deu para segurar. Por fim, fechou com uma vela negra de longo pavio superior. Essa tendência, sinceramente, não é bonita. Mostra que a pressão de venda acima de 4.000 pontos ainda é forte. Os compradores atacaram uma vez, mas não conseguiram passar.

Sobre os setores

A maior característica de hoje se resume em quatro palavras — "troca do duro pelo mole". O que significa? Nos dias anteriores, o capital que estava apostando em semicondutores de hardware, wafers e GPU, hoje realizou lucro em bloco e migrou para o lado do software. O sistema operacional subiu quase 5%, computação em nuvem subiu 4%, big data subiu 3,5%, toda a linha de inovação de TI (信创) explodiu. 浪潮信息 divulgou previsão de lucro semestral superando expectativas e abriu direto no limite de alta. Essa ação é o termômetro: mostra que os lucros na direção de capacidade computacional realmente se concretizam. 网宿科技 e 深信服 tiveram dois limites de alta de 20 cm. 数据港, 云赛智联, 恒为科技 também subiram até o limite. A linha de locação de capacidade computacional hoje basicamente atingiu o clímax.

O setor de petróleo e gás também teve um movimento. 通源石油 e 中海油服 subiram mais de 5%. Lógica: militares americanos atacaram o Irã, risco geopolítico aqueceu, elevando o preço do petróleo. Os bancos também seguraram o mercado. O Bank of China subiu mais de 2%. Isso não surpreende: em mercado fraco, os grandes bancos são portos seguros. No ouro, 招金黄金 fechou no limite. O Banco Central aumentou as reservas de ouro por 20 meses consecutivos. Até o final de junho, as reservas chegaram a 7.544 milhões de onças. Esses dados são um benefício concreto.

Os setores que caíram foram bem trágicos. O lítio hoje desabou. 融捷股份 caiu direto no limite. 盛新锂能, 天齐锂业, 雅化集团 todas no limite de queda. O carbonato de lítio à vista caiu 12% em um dia. Além disso, a retomada da produção em grandes minas domésticas e a liberação de capacidade no exterior fazem com que o mercado não compre mais a narrativa de escassez de lítio.

Os robôs humanoides também estão sendo abatidos. 埃斯顿 caiu no limite. 绿的谐波 caiu mais de 10%. 日发精机 caiu no limite. Sendo honesto, essas ações subiram demais no primeiro semestre. O P/L da 埃斯顿 é 320 vezes, o da 绿的谐波 é 400 vezes. Na janela de relatórios semestrais, quem se atreve a comprar? A IPO da 宇树科技 foi concretizada, a expectativa se realizou, o capital saiu direto. Engenharia mecânica, autopeças, motores também estão em queda. 大洋电机 caiu no limite. 新睿电子 caiu mais de 18%.

Sobre a tendência

1: A vela de hoje é muito feia. Pela manhã, bateu em 3.967, subiu para 4.011, à tarde foi empurrada de volta para 3.970 no fechamento. Formou-se um longo pavio superior. Esse pavio mostra que a pressão de venda no intervalo 4.000-4.030 é muito pesada. O ataque de teste dos compradores foi repelido. No curto prazo, o nível psicológico de 4.000 pontos passou de suporte para resistência. A questão é se conseguirá se recolocar acima. A média móvel de 20 dias ainda está subindo, é um sinal de que a tendência de médio prazo não se deteriorou. As médias de curto prazo (5 e 10 dias) podem ser rompidas, mas enquanto a média de 20 dias não for quebrada, o cenário de médio prazo ainda se mantém. O suporte abaixo está na região de 3.950-3.960, que é uma área de concentração de negócios perto da mínima anterior. Em termos técnicos, o Índice de Xangai já está se consolidando no intervalo 4.030-4.060 há quase duas semanas. Cada vez que tenta subir, é derrubado. Agora está testando novamente o suporte de 3.960-4.000. Se esse suporte não se mantiver, o próximo suporte será 3.900-3.920. Por outro lado, se houver um movimento de alta com volume acima de 4.060, abrirá espaço para alta. Agora é um ponto crítico de escolha de direção.

2: Volume: 2,56 trilhões, 176 bilhões a menos que ontem. Esse volume não é suficiente no nível atual do mercado. A alta da manhã veio com volume, a queda da tarde foi com volume encolhendo, típica falta de força compradora. Se amanhã o volume continuar encolhendo, provavelmente vai continuar moendo no intervalo 3.950-4.000.

3: O STAR 50 foi o destaque hoje. Subiu 3% no meio do dia, fechou com alta de 0,73%. Embora tenha recuado no final, ainda está relativamente forte. O núcleo é que equipamentos semicondutores e capacidade computacional têm verificação de lucros, o capital está disposto a dar prêmio. Se o STAR continuar forte, pode impulsionar o sentimento geral do mercado.

4: Pelo lado do fluxo de caixa, é um típico jogo de estoque. O capital norte hoje vendeu ligeiramente, concentrado em módulos ópticos, eletrônicos de consumo etc., que mais subiram no primeiro semestre. Comprou bancos, petróleo e gás, equipamentos semicondutores. As principais forças domésticas estão fazendo o mesmo — realizar lucro em altas, assumir posições em baixas. Essa troca entre alto e baixo, sem entrada de capital incremental, faz o índice oscilar e moer.

Sobre os limites consecutivos

7ª placa: 恒尚节能 Fusões e aquisições. Planeja recomposição transfronteiriça ao adquirir empresa de armazenamento. Também é um calmante para a divergência em tecnologia! Sinceramente, essa ação chegar à 7ª placa já superou a cognição da maioria das pessoas. Puro jogo emocional. Se vai à 8ª placa amanhã, depende totalmente se o sentimento do mercado dará carona. A ação já está em fase de ação demoníaca, pouco relacionada com fundamentos, é só passagem de bastão de capital.

3ª placa: 大恒科技 Cara conhecida no setor de tecnologia, personalidade ativa. Sinceramente, essa posição é meio estranha. Depois da 3ª placa, ou acelera ou diverge. Amanhã é o ponto crítico.

2ª placa (vou falar rapidamente): 视源股份 (previsão de lucro semestral + IA em educação informatizada), 威尔高 (fonte de IA PCB + grandes pedidos), 魅视科技 (visão IA + computação de borda), 大名城 (operação de capacidade computacional + conceito 6G). Neste lote de 2ª placa, 视源股份 e 威尔高 têm lógica mais sólida, com suporte de lucros ou pedidos. 魅视科技 e 大名城 são mais especulação temática, a continuidade depende da troca de mãos.

1ª placa digna de nota: 浪潮信息 (previsão de lucro superando expectativas, placa direta no limite), 华勤技术 (líder em terceirização de servidores), 山东高速 (atributo defensivo), 广电运通 (conceito de nuvem estatal). O limite direto de 浪潮信息 amanhã: se conseguirá abrir e trocar mãos é a chave. Se conseguir segurar após abrir, a direção de capacidade computacional pode continuar a ser negociada.

Pontos de observação e ideias operacionais para amanhã

Do final de junho até agora: O Índice de Xangai oscilou no intervalo 4.000-4.258 por mais de duas semanas. Após o pico em 4.258, o mercado não encontrou ponto de ruptura para cima. O capital fez constantes trocas entre altas e baixas internamente. Em julho, com a entrada na janela de verificação dos relatórios semestrais, começou a divergência: ações com lucros (servidores de capacidade computacional, armazenamento, empacotamento avançado) conseguiram se manter ou até subir; pura especulação temática começou a recuar. Setores como lítio e robôs, que subiram demais, carecem de catalisadores superando expectativas na janela de resultados, e o capital tem forte disposição para realizar lucros.

O dilema central do mercado atual: Capital de estoque limitado, capital incremental em espera, mas oportunidades estruturais dentro do mercado não param. A linha de capacidade computacional é a direção mais forte na temporada de relatórios semestrais: tem lucros, lógica industrial, apoio político. É a linha principal mais clara no momento. Mas cuidado com a divergência após o clímax, não se pode comprar em alta.

Direções a observar: Oportunidade de assumir posição após divergência na locação de capacidade computacional (se houver divergência amanhã e o líder conseguir segurar, pode-se comprar na baixa). Equipamentos semicondutores (têm suporte na janela de verificação de lucros). Ouro (aumento das reservas pelo BC + risco geopolítico). Software de inovação em TI (continuação da troca do duro pelo mole).

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Post técnico de fim de semana (5): Você não ganha dinheiro na bolsa não porque é ruim tecnicamente, mas porque seu modelo está confuso. Explicando a lógica de curto prazo e de tendência em compra e venda.

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Post técnico de fim de semana (4): A arte de sobreviver no trade: defesa como base, ataque como ferramenta!

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Como aumentar a taxa de acerto ao comprar no limite? O que fazer no dia seguinte com limite ruim e limite com volume explosivo?

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Estratégia central de oscilação.

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