As tensões geopolíticas entre Estados Unidos e Irã se intensificam novamente. O mercado apresenta forte divergência: o petróleo sobe com o prêmio de risco geopolítico, enquanto ouro e BTC recuam sob pressão, e os setores de IA e semicondutores de memória continuam enfraquecendo. Abaixo, a cronologia completa dos eventos: segundo comunicado dos EUA, nos últimos dois dias, o Irã atacou três petroleiros que passavam pelo Estreito de Ormuz, incluindo uma embarcação ligada ao Catar. O Comando Central dos EUA classificou a ação como violação do cessar-fogo entre as partes.

Em resposta, os EUA lançaram uma grande operação aérea, atingindo mais de 80 alvos, incluindo posições de defesa aérea, centros de comando, radares costeiros, instalações de lançamento de mísseis antinavio e embarcações da Guarda Revolucionária Iraniana posicionadas ao redor do estreito. O objetivo da ação dos EUA é enfraquecer a capacidade militar iraniana de perturbar as rotas marítimas internacionais. Simultaneamente, o Departamento do Tesouro dos EUA revogou as licenças temporárias anteriormente concedidas ao Irã para exportação de petróleo e gás, interrompendo completamente os canais de exportação de petróleo iraniano.

O Irã retaliou com ataques de mísseis e enxames de drones contra bases militares dos EUA no Bahrein e no Kuwait, e afirmou ter abatido um drone MQ-9 Reaper dos EUA. O presidente Donald Trump adotou um tom especialmente duro, declarando que o acordo de cessar-fogo temporário com o Irã não é mais válido e que não há intenção de continuar o diálogo bilateral. Ele criticou duramente o governo iraniano, chamando sua liderança de "paranoica" e afirmando que, se o Irã obtiver armas nucleares, certamente as usará.

A situação no Estreito de Ormuz continua se deteriorando, forçando o mercado a reprecificar o risco de interrupção no fornecimento de energia. O impacto não se limita ao petróleo, mas também eleva diretamente as expectativas de inflação global e de aperto da política monetária do Federal Reserve. Se os preços da energia permanecerem elevados, a probabilidade de o Fed manter juros altos ou até mesmo intensificar o aperto aumentará significativamente. O conflito geopolítico é apenas o gatilho; a força do dólar e o ciclo de liquidez global são a lógica central que determina a precificação de todos os ativos.

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