A ação da Palantir acabou de atingir uma mínima de 52 semanas. Agora é o momento perfeito para comprar?

O ano passado não foi bom para as ações da Palantir (PLTR +1,54%). Esta foi uma das principais ações para se ter durante a maior parte da corrida armamentista de IA, mas falhou um pouco nos últimos meses.

Embora a ação tenha se recuperado recentemente de sua mínima real de 52 semanas, ainda estava abaixo do nível do ano passado neste mesmo período. No geral, caiu quase 40% de sua máxima histórica, o que pode levar os investidores a pensar que é uma oportunidade de compra perfeita.

Vamos ver se essa liquidação foi justificada ou se há mais espaço para queda. A resposta pode surpreender você, pois havia muito hype embutido na ação em outubro de 2025, quando atingiu sua máxima histórica.

Fonte da imagem: The Motley Fool.

Palantir tem vários anos de crescimento precificados nela, apesar da liquidação

A Palantir é uma das empresas mais maduras no espaço de IA. Seu software foi desenvolvido há anos para uso governamental e ajudava a analisar dados para fornecer insights em tempo real aos tomadores de decisão. Esse software eventualmente encontrou uso no espaço comercial, que cresceu para se tornar uma parte importante do fluxo de receita da Palantir. O maior desenvolvimento da Palantir tem sido o AIP, que pode ajudar a integrar agentes de IA em fluxos de trabalho para automatizar tarefas e acelerar o tempo necessário para levar insights a quem precisa deles.

Expandir

NASDAQ: PLTR

Palantir Technologies

Variação do Dia

(1,54%) US$ 2,04

Preço Atual

US$ 134,58

Pontos-Chave de Dados

Capitalização de Mercado

$322BMarket cap calculada usando apenas ações em circulação negociadas publicamente. Não inclui ações não listadas, privadas ou de classe dupla não negociadas. A capitalização de mercado implícita pode variar.Capitalização de mercado calculada usando apenas ações em circulação negociadas publicamente. Não inclui ações não listadas, privadas ou de classe dupla não negociadas. A capitalização de mercado implícita pode variar.

Faixa do Dia

US$ 131,46 - US$ 138,88

Faixa de 52 Semanas

US$ 106,37 - US$ 207,52

Volume

2,1 milhões

Volume Médio

46,5 milhões

Margem Bruta

84,07%

Seu software se tornou amplamente popular tanto com clientes governamentais quanto comerciais, com a receita subindo 85% em relação ao ano anterior em seu trimestre mais recente. Esse é um crescimento fenomenal, e a Palantir provavelmente entregará taxas de crescimento elevadas por algum tempo. Mas isso é suficiente para justificar seu preço de ação estratosférico?

Durante seu último trimestre, a Palantir registrou uma impressionante margem de lucro líquido de 53%, tornando-se uma das empresas mais lucrativas no setor de software. Isso significa que os investidores devem avaliar a ação com base nos lucros, e com o rápido crescimento da Palantir, a relação preço/lucro futuro (forward P/E) é a melhor ferramenta que têm. Com quase 90 vezes os lucros futuros, a Palantir não é uma ação barata.

PLTR - Relação P/L (Futuro) - dados da YCharts

A maioria das grandes ações de tecnologia negocia na faixa de 20 a 30 vezes os lucros futuros, e para a Palantir atingir esse nível, o preço de sua ação deve permanecer estável e seus lucros devem triplicar além do crescimento de 2026. Com analistas de Wall Street esperando um crescimento de receita de 45% em 2027, pode levar anos para a Palantir crescer o suficiente para negociar a um nível razoável.

Isso indica problemas para a ação da Palantir, que pode ficar estagnada por anos enquanto cresce para justificar sua avaliação elevada. Ou a ação pode cair para se alinhar às expectativas de crescimento. De qualquer forma, a Palantir não parece uma ótima ação para se ter agora, e existem opções de investimento em IA muito melhores disponíveis.