Previsão: Esta ação de crescimento fora do radar vai disparar após 21 de julho

O mercado de ações experimentou um período de volatilidade em junho, enquanto os investidores navegavam pelo frágil cessar-fogo entre os EUA e o Irã, que mantinha os mercados de petróleo em alerta. Além disso, a gigante de semicondutores Micron Technology divulgou seus resultados operacionais trimestrais mais recentes no mês passado, dando aos investidores uma nova visão sobre o estado do boom da inteligência artificial (IA).

Esses eventos levaram a um aumento nas negociações, o que tende a beneficiar a operadora da maior plataforma de investimento online do mundo, a Interactive Brokers (IBKR 1,49%). A empresa está programada para divulgar seus resultados operacionais do segundo trimestre de 2026 em 21 de julho, e aqui está o motivo pelo qual prevejo que suas ações possam disparar na sequência.

Fonte da imagem: Getty Images.

Interactive teve um junho estrondoso

A Interactive Brokers ganha uma comissão sempre que um cliente compra ou vende uma ação, contrato futuro, contrato de opções ou criptomoeda através de sua plataforma, portanto, períodos de volatilidade elevada costumam ser ótimos para os resultados financeiros da empresa.

A Interactive vem de um forte primeiro trimestre, pois o conflito geopolítico entre os EUA e o Irã começou no final de fevereiro e gerou extrema volatilidade no mercado de ações. A empresa processou uma média de 4,37 milhões de transações por dia durante o período de três meses, um aumento de 24% em relação ao ano anterior.

No entanto, o impulso da empresa continua a crescer, atingindo um clímax em junho com quase 5,3 milhões de transações médias por dia, representando um salto de 53% em relação ao mesmo mês do ano passado. Na verdade, foi o maior número já registrado.

A Interactive também encerrou junho com 5,18 milhões de contas de clientes, com novas contas líquidas aumentando 138% em relação ao ano anterior. Isso, combinado com o forte crescimento nas transações diárias, sugere que a Interactive pode apresentar um conjunto excepcional de resultados do segundo trimestre.

A previsão de Wall Street para o segundo trimestre pode ser conservadora demais

A Interactive gerou US$ 1,67 bilhão em receita total durante o primeiro trimestre, um aumento de 17% em relação ao mesmo período do ano anterior. Havia dois componentes principais nesse valor:

2. US$ 613 milhões em receita de comissões, que subiram 19%.
3. US$ 904 milhões em receita líquida de juros, que são os juros que a Interactive ganhou com empréstimos de margem, saldos de caixa de clientes e seu próprio caixa corporativo. Esse número aumentou 17%.

A previsão média de Wall Street (fornecida pelo Yahoo! Finance) sugere que a Interactive gerou cerca de US$ 1,73 bilhão em receita total no segundo trimestre, um aumento de 17% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Mas, à luz do volume recorde de transações em junho (que se seguiu a um resultado recorde em maio), não descartaria um resultado significativamente melhor quando a empresa divulgar seus resultados.

As ações da Interactive parecem atraentes em uma base futura

As ações da Interactive já dispararam quase 50% este ano, portanto, estão destruindo os índices S&P 500 e Nasdaq-100, que renderam 10% e 18%, respectivamente. Mas acredito que ainda há mais potencial de alta pela frente.

Expandir

NASDAQ: IBKR

Interactive Brokers Group

Variação do Dia

(-1,49%) US$ -1,43

Preço Atual

US$ 94,56

Pontos-Chave de Dados

Capitalização de Mercado

Capitalização de mercado calculada usando apenas ações em circulação negociadas publicamente. Não inclui ações não listadas, privadas ou de classe dupla não negociadas. O valor de mercado implícito pode variar.

Faixa do Dia

US$ 91,83 - US$ 96,40

Faixa de 52 Semanas

US$ 56,93 - US$ 97,84

Volume

229,6 mil

Volume Médio

5 milhões

Margem Bruta

95,34%

Rendimento de Dividendos

0,35%

A Interactive gerou lucro de US$ 2,32 por ação nos últimos quatro trimestres, colocando suas ações em um índice preço/lucro (P/L) de 39,2. Não é necessariamente barato, considerando que o Nasdaq-100 negocia com um P/L de 35,2, mas essa comparação simples não faz jus à oportunidade potencial em questão.

Olhando para o futuro, Wall Street acredita que o lucro da Interactive aumentará para US$ 2,87 por ação em 2027, colocando suas ações em um P/L futuro de 36,5. Os investidores dispostos a manter as ações pelos próximos dois anos, pelo menos, podem estar pagando um preço razoável hoje.

Além disso, a estimativa de lucro futuro de Wall Street pode se mostrar conservadora se a Interactive continuar processando volume recorde de transações. Espero que a volatilidade permaneça elevada pelo resto deste ano, enquanto os investidores navegam pelo comércio cada vez mais complexo de inteligência artificial e também ponderam as consequências das eleições parlamentares de meio de mandato em novembro, que podem mudar drasticamente o equilíbrio de poder em Washington, D.C.

Além disso, o Federal Reserve pode aumentar as taxas de juros pelo menos uma vez em 2026, o que aumentaria passivamente a receita líquida de juros da Interactive e, consequentemente, impulsionaria seus resultados financeiros gerais. Como resultado, acredito que o relatório do segundo trimestre da Interactive em 21 de julho pode marcar o início de um período sustentado de alta em suas ações.