2 Ações em Queda de Mais de 30% para Comprar Agora e Manter pela Próxima Década

Não existe fórmula mágica para construir riqueza no mercado de ações além de comprar e manter persistentemente ações de empresas em crescimento. Mas quando o mercado lhe dá a chance de comprar negócios posicionados de forma competitiva com descontos, isso pode criar pontos atraentes para comprar ações.

As ações da MercadoLibre (MELI +0,50%) e da Axon Enterprise (AXON +2,93%) estão ambas sendo negociadas cerca de 33% abaixo de suas máximas recentes. Essas empresas ainda lideram seus respectivos mercados de comércio eletrônico e tecnologia de segurança pública.

Aqui está o motivo pelo qual investidores pacientes devem se sair bem com essas ações na próxima década.

Fonte da imagem: Getty Images.

MercadoLibre

MercadoLibre é a principal plataforma de comércio eletrônico e fintech na América Latina. Seus três maiores mercados são Brasil, Argentina e México. Mesmo após a recente queda da ação de sua máxima, um investimento de US$ 1 mil há 10 anos ainda valeria US$ 12 mil hoje.

O comércio eletrônico ainda representa apenas cerca de 15% do comércio total na América Latina. É por isso que, após duas décadas de investimento para expandir na região, o negócio ainda está crescendo a receita em alta taxa, com o primeiro trimestre mostrando um robusto aumento de 42% ano a ano.

Os clientes são atraídos pela ampla seleção e pelo envio rápido da MercadoLibre. Os compradores ativos únicos aumentaram 26% ano a ano no 1º trimestre, atingindo 84 milhões. A empresa continua investindo em oferecer serviços adicionais e valor aos usuários, incluindo a redução do limite de frete grátis e o lançamento de cartões de crédito para os desbancarizados. Isso impulsiona mais atividade de transações e fortalece sua liderança de mercado.

Expand

NASDAQ: MELI

MercadoLibre

Variação de Hoje

(0,50%) US$ 8,97

Preço Atual

US$ 1.814,65

Principais Indicadores

Valor de Mercado

$92BMarket cap calculado usando apenas ações em circulação negociadas publicamente. Não inclui ações não listadas, privadas ou de dupla classe não negociadas. O valor de mercado implícito pode variar.Valor de mercado calculado usando apenas ações em circulação negociadas publicamente. Não inclui ações não listadas, privadas ou de dupla classe não negociadas. O valor de mercado implícito pode variar.

Faixa do Dia

US$ 1.794,03 - US$ 1.836,31

Faixa de 52 Semanas

US$ 1.495,00 - US$ 2.548,50

Volume

12 mil

Volume Médio

540,3 mil

Margem Bruta

43,86%

MercadoLibre terá que continuar investindo para melhorar seus serviços em um mercado de comércio eletrônico cada vez mais competitivo. Reunir crédito e outros serviços financeiros com o comércio eletrônico cria um ecossistema sinérgico. Esta será uma vantagem chave para afastar a concorrência de empresas de comércio eletrônico baseadas na China, como a Temu, que estão competindo agressivamente em preço.

A ação é negociada a um múltiplo preço/lucro (P/L) futuro elevado de 44, mas isso é sustentado por expectativas de que os lucros crescerão a uma taxa anualizada de 31% nos próximos anos.

Axon Enterprise

As agências de aplicação da lei estão cada vez mais investindo em tecnologia de ponta para avançar a segurança pública. Esta é uma grande oportunidade para a líder de mercado, Axon Enterprise. Apesar da recente liquidação da ação, um investimento de US$ 1 mil teria se transformado em US$ 24 mil nos últimos 10 anos, e a história de crescimento está longe de acabar.

Expand

NASDAQ: AXON

Axon Enterprise

Variação de Hoje

(2,93%) US$ 18,22

Preço Atual

US$ 640,57

Principais Indicadores

Valor de Mercado

$52BMarket cap calculado usando apenas ações em circulação negociadas publicamente. Não inclui ações não listadas, privadas ou de dupla classe não negociadas. O valor de mercado implícito pode variar.Valor de mercado calculado usando apenas ações em circulação negociadas publicamente. Não inclui ações não listadas, privadas ou de dupla classe não negociadas. O valor de mercado implícito pode variar.

Faixa do Dia

US$ 625,10 - US$ 665,00

Faixa de 52 Semanas

US$ 339,01 - US$ 885,91

Volume

80,6 mil

Volume Médio

1,2 milhão

Margem Bruta

59,32%

A Axon existe há muitos anos. A empresa se destacou como fabricante do dispositivo TASER, que continua experimentando demanda crescente. O mais recente TASER 10 teve o dobro do volume de vendas da geração anterior. Mas a Axon está migrando para um modelo de negócios focado em software, o que representa uma oportunidade mais lucrativa.

A plataforma Draft One da empresa usa inteligência artificial (IA) para tornar o preenchimento de relatórios policiais mais eficiente. A demanda por ferramentas de IA mais que dobrou no ano passado, gerando mais de US$ 750 milhões em reservas.

À medida que evolui para um modelo de software como serviço, está criando um fosso competitivo mais durável por meio de um maior travamento do cliente. A estratégia visa criar vários produtos que funcionam bem juntos e incentivar as agências a se comprometerem a usar o hardware e os serviços da Axon a longo prazo.

Dito isso, essa mudança de estratégia tem sido custosa no curto prazo. A Axon viu suas margens caírem nos últimos anos. Isso reflete em grande parte custos mais altos devido a tarifas e maior investimento na construção de sua plataforma de software. No entanto, a administração está orientando para margens mais altas até 2028, à medida que a receita de software continua crescendo.

Os analistas atualmente projetam que os lucros crescerão a uma taxa anualizada de 29% nos próximos anos. O múltiplo P/L futuro da ação parece alto em 79, mas a Axon historicamente obteve um múltiplo premium devido à sua liderança em tecnologia de segurança pública e ao longo caminho para crescimento. Comprar na baixa historicamente compensou para os investidores e deve continuar a compensar.