O sucessor escolhido a dedo por Warren Buffett, Greg Abel, tem 58% do portfólio da Berkshire Hathaway investido em apenas 5 ações da Dow. Aqui está minha melhor escolha para julho.

Se alguma vez houve alguma dúvida de que a Berkshire Hathaway (BRKA 0,13%)(BRKB 0,51%) acredita em comprar e manter ações blue chip de alta qualidade, isso eliminará qualquer dúvida: Mais da metade da carteira de ações atual da Berkshire consiste em ações que também são um dos 30 tickers que compõem o Dow Jones Industrial Average.

De fato, a confiança nesses nomes é tão alta que — como seu predecessor Warren Buffett — o atual CEO da Berkshire, Greg Abel, aceita que apenas cinco ações do Dow representem 59% do valor total da carteira de ações do conglomerado. Isso é um voto de confiança que vale a pena notar.

E um desses cinco nomes é uma perspectiva particularmente atraente para considerar comprar este mês.

Fonte da imagem: The Motley Fool.

Cinco bons, mas um excelente

A tabela abaixo fornece os detalhes, com uma divisão precisa para cada posição. Embora qualquer escolha da Berkshire seja, sem dúvida, digna de análise, a concentração confiante em apenas esses cinco nomes diz muito.

| Participação | Porcentagem do Valor da Carteira da Berkshire Hathaway | | --- | --- | | Apple (AAPL 0,48%) | 20,5% | | American Express (AXP 1,81%) | 15,6% | | Coca-Cola (KO +1,29%) | 9,8% | | Alphabet (GOOG 0,35%) (GOOGL +0,25%) | 9,1% | | Chevron (CVX +3,52%) | 4,1% |

Fonte dos dados: CNBC.

Entre esses cinco tickers agora, no entanto, um é uma perspectiva especialmente cintilante para julho. Essa é a mais nova adição ao Dow Jones Industrial Average, a Alphabet.

Expandir

NASDAQ: GOOGL

Alphabet

Variação de Hoje

(0,25%) $0,91

Preço Atual

$367,37

Pontos-chave de Dados

Valor de Mercado

$4,4TValor de mercado calculado usando apenas ações negociadas publicamente em circulação. Não inclui ações não listadas, privadas ou de classe dupla não negociadas. O valor de mercado implícito pode variar.Valor de mercado calculado usando apenas ações negociadas publicamente em circulação. Não inclui ações não listadas, privadas ou de classe dupla não negociadas. O valor de mercado implícito pode variar.

Faixa do Dia

$365,52 - $373,15

Faixa de 52 Semanas

$172,77 - $408,61

Volume

1,1M

Volume Médio

31,7M

Margem Bruta

60,43%

Rendimento de Dividendos

0,23%

Sim, a relativa fraqueza da ação de tecnologia desde o início de maio é uma parte fundamental do argumento de alta, embora certamente não seja a única ou a mais importante. O cerne da razão pela qual a Alphabet é uma excelente adição a quase qualquer portfólio de crescimento continua sendo seu papel dominante como guardiã da World Wide Web.

Números do Statcounter indicam que a participação de mercado do Google Search ainda é de incríveis 91%, enquanto seu serviço de e-mail gratuito, Gmail, continua sendo o aplicativo de e-mail mais usado do mundo. Seu sistema operacional móvel, Android, está instalado em quase 70% dos dispositivos móveis do mundo, novamente de acordo com o Statcounter.

Isso importa simplesmente porque o Google e todas as suas ofertas inter-relacionadas — incluindo o YouTube — ainda representam mais de 80% da receita total da empresa, bem como a maior parte de seu lucro líquido.

Dito isso, a Alphabet está em uma posição invejável agora. Enquanto seus negócios principais continuam gerando muito dinheiro, ela também está construindo um novo com potencial explosivo sem tomar empréstimos ou gastar muito.

Esse negócio é, obviamente, a computação em nuvem e, em particular, o desenvolvimento da tecnologia de inteligência artificial (IA). A receita do Google Cloud cresceu 63% ano a ano no primeiro trimestre, mais que triplicando o lucro operacional como resultado, agora que uma escala significativa foi alcançada.

Isso é apenas o começo. A Alphabet também está projetando e fabricando (por meio de fabricantes contratados terceirizados) seus próprios processadores de IA. Isso é principalmente para atender seus clientes de nuvem que precisam dessas soluções, embora também possa usar essa tecnologia para seus próprios fins. Por exemplo, a Alphabet poderia usar inteligência artificial para prever como o tráfego da web mundial pode mudar ao longo do tempo em resposta a eventos mundiais, enquanto o assistente de chatbot de IA do Google, Gemini, é alimentado pelas próprias Unidades de Processamento Tensor (TPUs) internas da empresa.

O Gemini do Google, a propósito, está lentamente conquistando o domínio do ChatGPT no espaço de assistentes de inteligência artificial. Ainda está bem atrás do ChatGPT nesse aspecto, para ser claro. No entanto, ser capaz de penetrar em um espaço amplamente estabelecido por um nome com uma enorme vantagem inicial é impressionante, para dizer o mínimo. Isso sugere que a Alphabet será capaz de competir quando os chatbots de IA se tornarem a principal maneira das pessoas trabalharem com tecnologia. Para esse fim, a Precedence Research espera que o mercado global de chatbots cresça a um ritmo anualizado médio de quase 19% entre agora e 2035.

Melhor aposta entre as blue chips de crescimento do Dow agora

Isso não quer dizer que as outras quatro ações do Dow que compõem uma parte proeminente da carteira da Berkshire Hathaway, como Coca-Cola e American Express, também não sejam sólidas neste momento. Há até um argumento para comprar ações da Chevron logo após seu recente revés decorrente do enfraquecimento do preço do petróleo bruto.

Se você só tem espaço para uma ação blue chip de crescimento em sua carteira agora, a Alphabet parece ser o nome mais subestimado e subvalorizado do mercado em sua categoria.

Os analistas pensam assim, de qualquer forma. A grande maioria deles atualmente classifica a Alphabet como uma compra forte, com um preço-alvo consensual de $435,83, que está 20% acima do preço recente do ticker. Não é um mau jeito de começar uma nova negociação.