Glossário completo de termos financeiros essenciais para operar ações dos EUA

10Y Treasuries: Títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos (referência central para avaliar o rumo das ações dos EUA)
Nonfarm Payrolls: Dados de empregos nos EUA (indicador importante para avaliar se a economia dos EUA está aquecida e se o Fed vai cortar juros)
Taxa de desemprego: Nível de dificuldade para encontrar trabalho nos EUA (quanto maior, maior a pressão econômica; quanto menor, mais forte o emprego)
Fed: Federal Reserve (banco central dos EUA, responsável por aumentar ou cortar juros)
ASIC: Chip de IA especializado e personalizado (chip de alta eficiência projetado para tarefas específicas de IA)
Hyperscaler: Grandes empresas de nuvem (gigantes da internet como Google, Meta, Microsoft, Amazon que constroem enormes servidores próprios)
Capex: Despesas de capital (gastos das empresas com hardware, construção de fábricas, compra de servidores)
ROI: Retorno sobre o investimento (se o dinheiro investido gera lucro, proporção de retorno)
ETF: Fundo de índice (produto que reúne uma cesta de ações, títulos ou ativos cripto em um único produto negociável)
Beta: Volatilidade em relação ao mercado (por exemplo, movimentos que acompanham o Bitcoin, subindo e descendo juntos)
Prêmio de tesouraria: Prêmio de reserva de ativos (valorização extra que o mercado dá a empresas que "acumulam Bitcoin/ativos")
CPI: Índice de Preços ao Consumidor (mede a rapidez do aumento de preços, afetando o ritmo de cortes de juros do Fed)
PPI: Inflação ao produtor (mede o aumento dos custos de matérias-primas e produção das empresas)
GDP: Produto Interno Bruto (mede o tamanho total da economia e sua taxa de crescimento)
PMI: Índice de Gerentes de Compras (indica se a indústria ou serviços estão em expansão ou contração)
EPS: Lucro por ação (quanto lucro a empresa gera por cada ação)
PE: Relação preço/lucro (quantas vezes o lucro o mercado está disposto a pagar pela empresa)
PB: Relação preço/valor patrimonial (se o preço da ação é caro em relação ao valor contábil da empresa)
FCF: Fluxo de caixa livre (dinheiro que realmente sobra após despesas necessárias)
Guidance: Projeção de resultados (expectativas da administração sobre receitas e lucros futuros)
Earnings: Relatório de resultados (divulgação periódica da empresa sobre quanto ganhou, gastou e perspectivas)
Liquidez: Quantidade de dinheiro no mercado (muito dinheiro facilita alta dos ativos; pouco dinheiro, baixa)
Risk-on: Aumento da propensão ao risco (capital disposto a comprar ativos de alto risco como ações e cripto)
Risk-off: Aumento da aversão ao risco (capital saindo de ativos de alto risco para dólar, títulos, ouro)
DXY: Índice do dólar (mede a força do dólar; dólar forte geralmente pressiona ativos de risco)
Yield: Rendimento (retorno que um título oferece ao investidor; alta do yield dos Treasuries geralmente pressiona valuations de tech)
Rate cut: Corte de juros (banco central reduz a taxa de juros, geralmente beneficiando ativos de risco)
Rate hike: Aumento de juros (banco central sobe a taxa, geralmente pressionando ações e cripto)
Soft landing: Pouso suave (economia desacelera sem colapso, inflação cai, emprego se mantém)
Recession: Recessão econômica (economia piora, empresas têm mais dificuldade para lucrar, pressão no emprego)
Multiple expansion: Expansão de múltiplos (lucros não crescem muito, mas o mercado está disposto a pagar valuations mais altos)
Aqui estão mais termos adequados para "divulgação para iniciantes em finanças / conteúdo de trading":
QT: Redução do balanço (Fed retira dinheiro do mercado gradualmente, liquidez diminui)
QE: Afrouxamento quantitativo (banco central injeta dinheiro no mercado, liquidez aumenta, ativos sobem mais facilmente)
Dot Plot: Gráfico de pontos (previsões dos membros do Fed sobre as taxas de juros futuras)
Core CPI: CPI núcleo (inflação excluindo alimentos e energia, melhor para ver pressão de preços de longo prazo)
PCE: Indicador de inflação preferido do Fed (mais próximo das decisões do Fed do que o CPI)
Jobless Claims: Pedidos de seguro-desemprego (número semanal de novas pessoas que perderam o emprego nos EUA)
VIX: Índice de medo (quanto maior o medo do mercado, maior o VIX)
Credit Spread: Spread de crédito (mede se o mercado acha os títulos corporativos arriscados; spread maior indica aversão ao risco)
Bond Auction: Leilão de títulos (governo dos EUA emite dívida; demanda fraca eleva os yields)
Duration: Duração (sensibilidade de um ativo a mudanças nas taxas de juros; quanto maior a duração, mais sofre com alta de juros)
Mega Cap: Empresas de capitalização megagrande (gigantes como Apple, Microsoft, Nvidia)
Magnificent 7: Sete gigantes das ações dos EUA (Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Google, Tesla)
AI Capex: Capex em IA (dinheiro que grandes empresas gastam em chips, data centers e servidores para IA)
Inference: Inferência de IA (demanda computacional gerada quando a IA é realmente usada por usuários)
Training: Treinamento de IA (poder computacional consumido ao treinar grandes modelos)
Data Center: Data center (sala com servidores e chips de IA, infraestrutura central da IA)
Power Bottleneck: Gargalo de energia (data centers de IA consomem muita energia e a oferta não acompanha)
Margin: Margem de lucro (quanto sobra para a empresa a cada 100 reais de receita)
Gross Margin: Margem bruta (após custos diretos, o quanto o produto em si é lucrativo)
Operating Margin: Margem operacional (após custos operacionais, se o negócio principal é lucrativo)
Buyback: Recompra de ações (empresa compra suas próprias ações, geralmente benéfico para o preço)
Dividend: Dividendo (empresa distribui lucro aos acionistas)
Short Interest: Percentual de posições vendidas (quanto capital está apostando na queda da ação)
Short Squeeze: Compressão de vendidos (vendedores a descoberto são forçados a recomprar ações para limitar perdas, elevando o preço)
Gamma Squeeze: Compressão de gama (formadores de mercado de opções são forçados a comprar ações para hedge, impulsionando o preço rapidamente)
OI: Open Interest (contratos ainda em aberto, usado para medir participação)
Funding Rate: Taxa de funding (pagamento entre comprados e vendidos em contratos futuros, indica congestionamento directional)
Leverage: Alavancagem (usar menos capital para controlar posição maior; ganha rápido, perde rápido)
Liquidation: Liquidação forçada (margem insuficiente, posição é encerrada automaticamente)
Stop Loss: Stop Loss (venda automática quando o preço atinge certo nível, para limitar perdas)