Esta ação de nuvem de Inteligência Artificial (IA) esmagou Amazon, Microsoft e Google em 2026. Ela pode continuar disparando após ganhos de 184%.

Amazon, Microsoft e Alphabet (Google) estão experimentando uma forte demanda por suas ofertas de computação em nuvem focadas em inteligência artificial (IA), o que tem levado a aumentos significativos em seus pedidos pendentes e obrigações de desempenho restantes (RPO).

As três gigantes de tecnologia, que são membros do "Magnificent Seven", acumulavam um backlog de pedidos combinado de US$ 1,45 trilhão no primeiro trimestre de 2026. Isso indica claramente uma demanda incrível para executar cargas de trabalho de IA em data centers. No entanto, as ações da Amazon, Microsoft e Alphabet têm enfrentado dificuldades apesar dos enormes backlogs contratuais que possuem.

Enquanto Amazon e Alphabet tiveram ganhos de 3% e 6% neste ano, as ações da Microsoft recuaram 21%. No entanto, há outra empresa de computação em nuvem que registrou um salto parabólico no preço de suas ações este ano. As ações da DigitalOcean (DOCN +11,59%) subiram incríveis 184%.

Vamos ver por que isso está acontecendo e entender por que essa ação de alto voo ainda não terminou de disparar.

Fonte da imagem: The Motley Fool.

O modelo de negócios da DigitalOcean está impulsionando uma aceleração no crescimento

Assim como seus pares maiores, a DigitalOcean fornece uma plataforma de computação em nuvem sob demanda. No entanto, a principal diferença em seu modelo de negócios em relação aos da Amazon, Microsoft e Alphabet é que suas ofertas são adaptadas para pequenas e médias empresas, startups e desenvolvedores. Claro, as três gigantes de tecnologia com as quais estou comparando a DigitalOcean detêm 62% do mercado de computação em nuvem, mas a empresa menor está criando seu próprio nicho.

Expand

NYSE: DOCN

DigitalOcean

Mudança do Dia

(11,59%) $15,23

Preço Atual

$146,60

Principais Dados

Capitalização de Mercado

$14BMarket cap calculado usando apenas ações em circulação negociadas publicamente. Não inclui ações não listadas, privadas ou de classes duais não negociadas. A capitalização de mercado implícita pode variar. Capitalização de mercado calculada usando apenas ações em circulação negociadas publicamente. Não inclui ações não listadas, privadas ou de classes duais não negociadas. A capitalização de mercado implícita pode variar.

Variação do Dia

$136,24 - $146,63

Faixa de 52 Semanas

$25,56 - $187,50

Volume

181,9K

Volume Médio

4,2M

Margem Bruta

58,49%

Isso porque a DigitalOcean afirma oferecer uma plataforma simples com preços previsíveis e fixos para os clientes, o que é ideal para pequenas e médias empresas que desejam evitar complexidade e manter os custos sob controle ao implantar soluções de IA. Especificamente, a DigitalOcean oferece 30 produtos principais, em comparação com as centenas de ofertas disponíveis nas plataformas de computação em nuvem de seus concorrentes maiores. Ela oferece todos os seus produtos em uma única plataforma, facilitando a construção, implantação e escalonamento de aplicações de IA.

Além disso, a natureza simplificada de suas ofertas de nuvem significa que as empresas menores provavelmente receberão melhor suporte e atenção. Mais importante, a DigitalOcean afirma que pode reduzir os custos totais em até 80% em comparação com os hiperescaladores tradicionais. Isso provavelmente explica por que os clientes começaram a gastar agressivamente em sua plataforma de computação em nuvem, especialmente para executar cargas de trabalho de IA.

A empresa observou que sua receita recorrente anual (ARR) focada em IA no primeiro trimestre saltou 221% ano a ano, para US$ 170 milhões. Isso foi significativamente maior do que o aumento de 22% em sua ARR geral, que ficou em pouco mais de US$ 1 bilhão. Mais importante, os clientes da DigitalOcean não estão apenas alugando o hardware de IA da empresa, mas também executando serviços de inferência em sua plataforma.

Especificamente, a ARR da DigitalOcean proveniente de seus serviços de inferência aumentou impressionantes 487% ano a ano no primeiro trimestre, representando 64% de sua ARR de IA. A empresa estima que as cargas de trabalho de inferência de IA representarão 80% do poder computacional em data centers de IA em 2030, acima dos cerca de 50% no ano passado. Portanto, não surpreenderá ver mais clientes migrando para a plataforma da DigitalOcean para executar cargas de trabalho de inferência no futuro.

A boa notícia é que a crescente proeminência da DigitalOcean na infraestrutura de nuvem de IA está prestes a se traduzir em um crescimento mais forte para a empresa, como evidenciado pela atualização substancial de suas projeções. A DigitalOcean prevê um aumento de 26% na receita em 2026, seguido por um salto significativamente mais forte de mais de 50% em 2027. Ainda melhor, os analistas esperam que seu sólido momentum continue além do próximo ano.

Dados da YCharts

Mas a ação ainda vale a pena comprar?

Os investidores podem estar se perguntando se comprar essa ação de IA é uma boa ideia após seu impressionante rali em 2026. Afinal, a DigitalOcean agora está sendo negociada a quase 16 vezes as vendas, bem acima da relação preço-vendas do índice Nasdaq Composite, que é de 5,2.

No entanto, a aceleração no crescimento da DigitalOcean justifica a avaliação premium, especialmente considerando que ela está no início de uma curva de crescimento fantástica. O provedor de computação em nuvem pode sustentar seu crescimento sólido além dos próximos dois anos, impulsionado pela crescente demanda por inferência de IA. Supondo que ela consiga atingir até mesmo um crescimento de receita de 20% em 2029 e 2030, o faturamento da DigitalOcean pode chegar a US$ 3,53 bilhões até o final da década.

Se as ações forem negociadas a 10 vezes as vendas nesse momento, sua capitalização de mercado pode chegar a US$ 35 bilhões, implicando um potencial de alta de 141% em relação aos níveis atuais. Portanto, não é tarde demais para os investidores comprarem essa ação de crescimento, pois ela ainda tem um potencial de alta extraordinário.