Após a correção do mês passado, podemos ver que o Nasdaq basicamente se estabilizou, a estrutura de alta no gráfico diário ainda está intacta, e não caiu abaixo da EMA de 50 dias, a tendência está muito boa.

No entanto, o setor de semicondutores não está tão otimista assim. Ontem, o SOXX teve um rebote de menos de 3%, e hoje no pré-mercado já perdeu tudo. O mercado também está cheio de várias notícias negativas falsas, muito ruído.
Do meu próprio framework de investimento, atualmente, só me importo com dois indicadores ao investir em semicondutores.
Um é a análise técnica: enquanto o índice SOXX não cair abaixo da média móvel de 50 dias, não há motivo para ser baixista no setor de semicondutores.
Outro é o fundamentalista: antes que as grandes empresas de tecnologia publiquem seus resultados e confirmem cortes nos gastos de capital com IA, também não há motivo para ser baixista no setor de semicondutores.
Atualmente, não vi nenhuma notícia negativa substancial. A queda só pode ser atribuída à desalavancagem no topo do mercado, e é razoável suspeitar que algumas instituições espalhem notícias falsas para semear pânico, sacudir os investidores fracos e depois comprar na baixa.
No entanto, observando os últimos meses, podemos resumir um padrão interessante: sempre que o setor de hardware corrige no topo, o setor de software se recupera na baixa. Em resumo, o duro fica mole e o mole fica duro, parece que são incompatíveis.
Nesse momento, vale a pena considerar posicionar-se em algumas ações de software de qualidade, como Microsoft, Palantir, ServiceNow. Isso serve tanto para hedge contra o risco de semicondutores quanto para buscar ganhos de curto prazo com o rebote do software.
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