A interrupção das ações coreanas se tornou "rotina", a alta volatilidade atrai investidores de varejo, e a negociação de ações coreanas se transformou em um "jogo de lula".

Notícias BlockBeats, 7 de julho - O Wall Street Journal publicou ontem um artigo analisando o recente estado de alta volatilidade no mercado de ações coreano. O artigo apresenta dados apontando que, no último ano, o índice KOSPI da Coreia do Sul registrou 77 vezes em que a volatilidade diária ultrapassou 2%. No mesmo período, o principal índice dos EUA, o S&P 500, teve apenas 5 ocorrências de flutuações tão intensas. O número de dias em que o KOSPI teve volatilidade diária acima de 3% foi de 44 dias, enquanto o S&P 500 nunca ultrapassou 3%; o número de dias em que o KOSPI teve volatilidade diária acima de 5% foi de 23 dias.

O relatório afirma que essa volatilidade se tornou um dos fatores que atraem muitos investidores de varejo coreanos, que negociam puramente por negociar. O fundador do fundo de hedge macro e quantitativo Arkevium Capital, Maxence Visseau, comentou: "Para os investidores de varejo que buscam emoção, a volatilidade é exatamente o que os atrai."

O relatório também aponta que, no primeiro semestre deste ano, a saída de capital estrangeiro ultrapassou US$ 100 bilhões (cerca de 154 trilhões de won coreanos), com apenas US$ 30 bilhões saindo em junho. Essa tendência "pode acabar causando perdas aos investidores locais".