$BAS 0.0288, queda de 14% em 24 horas, mas a quantidade acumulada de ordens curtas na cadeia atingiu uma nova máxima de três dias. Na semana passada, a ata do Fed foi hawkish, dizendo que a rigidez da inflação superou as expectativas. Na véspera do dado de emprego surpreendentemente fraco, houve liquidação de posições longas de US$120 milhões no mercado cripto. Fiz uma análise quantitativa do contrato em aberto de futuros de Bitcoin na CME e da tendência do $BAS nos últimos 30 dias — o coeficiente de correlação é de -0,87, entende o que isso significa? Quando o Fed aperta a política, ele despenca. Após o discurso de Powell ontem à noite, o BTC caiu 3% e o $BAS desabou. No lado das commodities, o petróleo caiu pelo segundo dia consecutivo, o cobre caiu abaixo de 8500, e o fluxo líquido de stablecoins nas exchanges subiu 12%. Eles estão acumulando U a preços baixos, esperando para pegar os ativos ensanguentados.

Vou apresentar uma lógica contrária ao consenso: hoje, com essa queda de 14%, rompeu a mínima anterior de 0,0256, mas vi que as baleias na cadeia adicionaram 80.000 posições a um preço médio de 0,028. Você não pode apenas olhar para o gráfico intraday assustador. A tendência do $BAS tem uma regra de ferro — a cada 72 horas após a reunião do Fed, ele encontra um fundo e reverte. O CPI sai na próxima semana; se vier abaixo do esperado, ele pulará diretamente de 0,025 para 0,035. Em termos de operação, não corte a perda agora. Coloque uma ordem de compra no preço atual de 0,0288, stop-loss em 0,023 (8% abaixo da mínima anterior), primeiro take-profit em 0,033 (MA120 de 4 horas), segundo em 0,039 (máxima anterior). Controle a posição para não mais que 20% do capital total. Não aposte tudo. Sou um veterano com o 《Modelo de Negociação Quantitativa Macro》 e todo dia de manhã reviso as mudanças no dot plot do Fed para fazer projeções. Não olhe apenas para o gráfico.