Essas 3 Ações de Crescimento Podem Superar Através de Ventos Favoráveis de IA e Força do Consumidor Cotidiano

Microsoft (MSFT +1,69%), Amazon (AMZN +0,55%), e Alphabet (GOOG 0,48%) (GOOGL 0,23%) ainda têm os dois ingredientes que podem gerar retornos sólidos para investidores de longo prazo: liderança em IA e enorme alcance de consumidores. Isso lhes proporciona múltiplas formas de aumentar a receita e acumular lucros. O S&P 500 tem historicamente uma média de cerca de 10% de crescimento anual de lucros, de acordo com a FactSet. Veja por que essas empresas 'Magníficas Sete' podem crescer os lucros mais rápido do que isso, potencialmente gerando retornos superiores ao mercado para os acionistas.

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Microsoft

As ações da Microsoft caíram 23% no acumulado do ano, enquanto os investidores debatem o que a IA agêntica significa para o futuro do software empresarial. Alguns investidores temem que o software empresarial da Microsoft possa ser substituído por empresas criando suas próprias ferramentas de software com IA agêntica, mas essa perspectiva pode ignorar uma vantagem importante para a Microsoft. Os números do último trimestre da Microsoft mostram uma demanda crescente em seus serviços principais. A receita da Microsoft Cloud, que inclui assinaturas do Office e serviços em nuvem empresariais, saltou 29% para quase US$ 55 bilhões. Esses números ainda mostram a Microsoft posicionada como a provedora de software de produtividade padrão para milhões de pessoas e empresas. Uma vantagem fundamental para a Microsoft são seus profundos relacionamentos empresariais. O Microsoft Copilot está fundamentado em um rico conjunto de dados do Work IQ, que tem mais de 17 exabytes de dados e está crescendo 35% ano após ano. Esses dados abrangem bilhões de e-mails, chats, reuniões do Teams e documentos. Isso significa que o Copilot fornece respostas melhores à medida que a adoção cresce. Após mais um trimestre de forte crescimento, o Microsoft 365 Copilot agora tem mais de 20 milhões de assentos pagos (ou usuários licenciados). Isso explica por que os analistas ainda projetam um crescimento de lucros de longo prazo de aproximadamente 15% ao ano. Com as ações sendo negociadas a cerca de 22 vezes os lucros futuros (um múltiplo conservador), a Microsoft tem um caminho razoável para pelo menos dobrar nos próximos cinco anos e potencialmente superar o mercado mais amplo. Expandir

NASDAQ: AMZN

Amazon Variação de Hoje (0,55%) $1,34 Preço Atual $243,04

Pontos-Chave de Dados

Capitalização de Mercado $2,6T Faixa do Dia $241,08 - $246,72 Faixa de 52 Semanas $196,00 - $278,56 Volume 1,2K Volume Médio 50,9M Margem Bruta 50,60% Amazon

A Amazon é a líder em computação em nuvem, e a Amazon Web Services (AWS) continua a se beneficiar do ciclo de gastos com IA. A receita da AWS aumentou 28% ano a ano no primeiro trimestre, o ritmo mais rápido em 15 trimestres. O que torna a Amazon única são seus múltiplos motores de receita, incluindo o negócio de nuvem, publicidade e uma imensa rede de e-commerce e transporte. Ela pode usar dados de compras para impulsionar seus US$ 70 bilhões em receita de publicidade nos últimos 12 meses, e usar capacidades de IA de seus investimentos em data centers e chips para construir assistentes de compras como o Rufus. Tudo isso se sinergiza em um fosso competitivo durável. Importante, mais do negócio da Amazon migrou para serviços de alta margem nos últimos anos. Receita de consumo de nuvem, taxas de fulfillment de terceiros, serviços de publicidade e assinaturas dão à Amazon vários motores de crescimento lucrativos que podem expandir os lucros mesmo que o crescimento das vendas no varejo se modere. Por essas razões, os analistas ainda esperam que os lucros da Amazon cresçam a uma taxa anualizada de cerca de 21% nos próximos anos. Esse alto crescimento, combinado com um múltiplo razoável de lucros futuros de 27, poderia gerar retornos superiores ao mercado. Expandir

NASDAQ: GOOGL

Alphabet Variação de Hoje (-0,23%) $-0,85 Preço Atual $360,36

Pontos-Chave de Dados

Capitalização de Mercado $4,4T Faixa do Dia $353,47 - $364,20 Faixa de 52 Semanas $172,77 - $408,61 Volume 1,4K Volume Médio 31,5M Margem Bruta 60,43% Rendimento de Dividendos 0,24% Alphabet (Google)

Bilhões de usuários em Pesquisa, YouTube e outros serviços alimentam a receita de publicidade e assinaturas da Alphabet. No entanto, seu segmento de computação em nuvem em rápido crescimento está mostrando por que essa é uma das melhores ações de IA para comprar a longo prazo. A receita da empresa aumentou 22% ano a ano no primeiro trimestre, atingindo quase US$ 110 bilhões. O Google Cloud ainda é um contribuidor menor em relação ao total da Alphabet, mas está escalando rapidamente, com a receita do segmento subindo 63% ano a ano. Isso reflete tendências semelhantes às da AWS, com empresas correndo para usar ferramentas de IA para construir aplicativos personalizados e analisar seus dados de forma mais inteligente na nuvem. Os investimentos no treinamento de seu modelo de IA Gemini levaram a ferramentas empresariais e serviços ao consumidor mais capazes, como recursos de IA incorporados ao Google Pesquisa. Serviços mais úteis abrem caminho para um maior potencial de receita. A Alphabet anunciou recentemente uma oferta de ações de US$ 80 bilhões para financiar sua expansão de computação de IA, incluindo um investimento de US$ 10 bilhões da Berkshire Hathaway de Warren Buffett. Este é um sinal significativo da oportunidade de crescimento de longo prazo como uma distribuidora líder de IA para consumidores e empresas. As ações estão sendo negociadas a um múltiplo razoável de lucros futuros de 25, com analistas projetando um crescimento anualizado de lucros de 15% nos próximos anos. Isso está aproximadamente em linha com a Microsoft e a Amazon, criando excelentes perspectivas de superação do mercado mais amplo.