A Physical AI é o próximo gargalo. As ações de software já subiram muito, mas para que os robôs humanoides se concretizem, o verdadeiro entrave é o 'atuador' — ele representa 70% do custo de um robô humanoide.

A seguir estão 4 ações dos EUA que dominam diferentes aspectos desse gargalo da Physical AI:
1⃣ Novanta ($NOVT)
Faz os três componentes mais centrais de um atuador: motor, encoder e sensor de torque. Maior risco, mas também maior retorno potencial.
2⃣ Moog Inc. ($MOG-A)
Fabricante tradicional de atuadores de precisão, impulsionado pela demanda dupla de defesa e robótica.
3⃣ Timken ($TKR)
Rolamentos e controle de movimento, componentes básicos necessários em cada junta do robô.
4⃣ Vishay Precision Group ($VPG)
Sensores de precisão que permitem que o robô 'sinta' força e posição.
🔑 Lógica central:
Jensen Huang diz que o mercado de robôs humanoides é de US$ 40 trilhões. Mas todo mundo está perseguindo as empresas que fabricam robôs (Tesla Optimus, Figure AI), o verdadeiro alpha está na cadeia de suprimentos de componentes — assim como a NVIDIA durante a onda de chips de IA, desta vez a 'picks-and-shovels play' são os atuadores.
O software não é mais o gargalo. O gargalo da Physical AI está no hardware: dissipação de calor, consumo de energia, precisão mecânica e confiabilidade. Essas empresas resolvem exatamente esses problemas.