Muitas empresas estão observando a Innio N.V. enquanto a demanda por data centers continua a aumentar.
Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley e Baird iniciaram a cobertura das ações da Innio com classificações equivalentes a compra e metas de preço que implicam ganhos significativos no futuro:
Baird: US$ 50 — 35% de alta em relação ao fechamento de quinta-feira
Morgan Stanley: US$ 47 — 27% de alta em relação ao fechamento de quinta-feira
Bank of America: US$ 46 — 24% de alta em relação ao fechamento de quinta-feira
JPMorgan: US$ 44 — 19% de alta em relação ao fechamento de quinta-feira
Goldman Sachs: US$ 42 — 14% de alta em relação ao fechamento de quinta-feira
A Innio é uma fornecedora de soluções de energia, especializada no projeto, fabricação e manutenção de motores a gás.
A fabricante alemã de motores abriu capital a US$ 27 por ação no início de junho.
Desde seu IPO, a ação subiu 37%.
Linha INIO YTD: a Innio subiu 41% desde seu IPO
Com a crescente demanda por IA, os data centers começaram a recorrer à Innio para fornecer sua própria energia.
De acordo com o Bank of America, os data centers representaram 21% da receita de equipamentos nos últimos 12 meses, mas agora representam 61% dos pedidos recentes.
Explorando a oportunidade recente, a Baird está confiante de que a Innio será capaz de liderar e estabelecer a meta de preço mais alta em US$ 50.
O analista Ben Kallo apontou um aumento recente na demanda por eletricidade devido à IA.
Os data centers começaram a procurar outras formas de fornecer energia para suas instalações, em vez de depender das redes elétricas.
O motor da Innio tem uma vantagem significativa em sua modularidade, facilidade de instalação e curto tempo para fornecimento de energia, disse ele.
"Os motores da INIO são exclusivamente adequados para atender às crescentes necessidades de energia globalmente e têm várias vantagens em comparação com as tecnologias convencionais", escreveu Kallo.
Kallo também disse que o subsegmento de crescimento mais rápido da fabricante de motores são os data centers, projetando uma receita com taxa de crescimento anual composta de 103,4%.
"À medida que os hyperscalers construíram infraestrutura de IA, atributos como confiabilidade, tempo para fornecimento de energia, intensidade de carbono e qualidade de energia se tornaram cada vez mais importantes para atender às demandas de grandes cargas, que podem mudar rapidamente. A INIO posiciona suas ofertas para entregar essas métricas de desempenho e permite opcionalidade na construção de infraestrutura de energia no local por meio da modularidade", escreveu Kallo.
Outras empresas do mercado expressaram opiniões igualmente otimistas.
Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan e Bank of America também iniciaram a cobertura com classificações equivalentes a compra esta semana.
Todos apontaram para a tecnologia diferenciada da Innio, seu modelo de serviço de alta margem e as altas possibilidades de receita devido à demanda por data centers.
O Morgan Stanley disse que a Innio é "uma das empresas de crescimento mais rápido em seu grupo de pares, ao mesmo tempo em que aumenta sua contribuição de margem".
Risco de capacidade excessiva?
Embora muitas dessas empresas sejam positivas em relação à Innio, um risco que foi apontado foi a expansão da capacidade e o risco da cadeia de suprimentos.
O Goldman Sachs, que atribuiu uma das metas de preço mais baixas em US$ 42, observou que seus principais riscos eram uma desaceleração na demanda, dinâmica competitiva e expansão de capacidade.
O analista Joe Ritchie observou que a Innio está crescendo rapidamente devido à demanda dos data centers.
Ele também apontou para o backlog de US$ 4,8 bilhões da Innio, e a empresa pode enfrentar problemas se não conseguir cumprir essas obrigações.
"Se a demanda desacelerar significativamente, isso tornaria a solução BTM da INIO menos atraente (em comparação com turbinas a gás)", escreveu Ritchie.
Apesar dos riscos potenciais, muitas empresas acreditam que o negócio de data centers da Innio, as adições de capacidade e o modelo de negócios de serviços bem desenvolvido continuarão a impulsionar o valor.

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