Desempenho como fundamento, tema como asas, posição baixa como base.

Julgamentos de desempenho de julho oficialmente começam, [淘股吧]

Justamente no período de vácuo temático,

O caminho da especulação de mercado é claro,

Desempenho +

Aproximadamente três camadas de lógica.

Um, desempenho como base.

Desempenho é fundamental, toda especulação gira em torno dele. Ações que apenas especulam conceitos sem suporte de desempenho, durante o período de divulgação tendem a cair bastante. Somente com lucros saudáveis o preço das ações terá suporte a longo prazo.

Exemplo: Relatório do primeiro trimestre da Envicool.

Aqui é preciso distinguir entre crescimento verdadeiro e falso de desempenho, combinando expectativas de desempenho, P/E, avaliação do setor para julgamento abrangente, verificando a qualidade do desempenho:

Crescimento verdadeiro de desempenho:

Lucro impulsionado pelo negócio principal, receita e lucro líquido aumentam simultaneamente, crescimento sustentável, desempenho supera amplamente as expectativas, avaliação abaixo da média do setor, com espaço para correção.

Crescimento falso de desempenho:

Lucro depende de venda de ativos, subsídios pontuais, câmbio, rendimentos financeiros, base baixa, etc., rendimentos não recorrentes. Negócio principal não melhora, crescimento insustentável, relatórios financeiros facilmente mudam de face.

Dois pontos principais para julgamento:

1. Ver a fonte do crescimento: aumento da receita principal é verdadeiro, ganhos pontuais são falsos;

2. Ver a expectativa de avaliação: desempenho superando expectativas + avaliação abaixo do setor, só então tem valor de posicionamento.

Dois, tema como asa.

Bons desempenhos encontram vento favorável, como ganhar asas, só então o espaço de alta se abre, é como flor sobre brocado, asas a um tigre.

Exemplo: Positivo, Leadshine Technology, no momento exato está explodindo com robôs, e o motivo do aumento de desempenho da Leadshine é o volume de pedidos de componentes de robôs humanoides.

Negativo, YTO Express, Shaoneng Co., o desempenho é bom, mas o tema não está adequado, não é o foco atual de especulação, então não vai longe.

Três, posição baixa como base.

Ações em posições altas, em sua maioria, já descontaram antecipadamente as boas notícias, a divulgação dos resultados de meio de ano facilita saída de capital.

Exemplo: Guangzhou Gas Group. Ativos de baixa posição não especulados, margem de segurança maior; uma vez que os resultados de meio de ano superam expectativas, correção de avaliação combinada com fortalecimento do tema, relação custo-benefício máxima.

Resumindo, na janela de meio de ano, com os três elementos, só então ocorre o estouro.

$1 Revisão de 7.3

Na sexta, só vi o mercado pela manhã,

Depois do mercado, dei uma olhada rápida, se faltar algo, complemento depois.

1, Leilão matinal,

O mais forte foi aumento de desempenho, Star-Net, após o leilão, ainda tinha 1,4 bilhão em ordens fechadas.

O leilão de robôs não foi forte, após a abertura, o capital também hesitou.

Após o leilão, as ordens fechadas da Leadshine restaram apenas 230 milhões. As ordens fechadas da Shouka restaram apenas 360 milhões, Jingxing ficou a um tick do limite de alta.

Zhongda Lide abriu +4,8%, Estun abriu +3,2%, os dois líderes, ambos subiram e depois caíram.

O verdadeiro ponto de virada que fez o capital reafirmar a aposta em robôs foi o limite de queda da Do-Fluoride.

Do-Fluoride, como o último ramo restante de semicondutores, ter esse desempenho é abaixo do esperado.

O limite de queda da Do-Fluoride também mostra que o capital desistiu completamente.

Como dito antes, um mercado de 3,5 trilhões, o capital ativo de curto prazo saindo dos semicondutores, certamente encontrará um novo setor que possa absorver.

Também disse que sexta era uma boa oportunidade para robôs. Então na sexta foi "aproveitar sua fraqueza para te matar".

2, Alguns pontos da grande tecnologia:

BOE,

Abertura baixa, segue baixa, comportamento alinhado à previsão; antes do mercado também falei que a força da BOE não era consenso de mercado, mas estímulo de notícias. No fim de semana, há notícia negativa de substrato de vidro, na segunda-feira a BOE enfrentará grande teste.

Wuxi Taiji Industry,

Abertura foi aniquilada no limite de queda, leilão fraco se tornou forte, intraday recebeu reforço da força de ações coreanas, mostrando que o capital não desistiu dos semicondutores, quer manter o bastão na memória. Quando Wuxi Taiji subiu, Zhongda e Estun abriram um pouco, mas logo fecharam novamente, mostrando que o capital aqui é determinado em fazer robôs.

3, Robôs

O protagonista de hoje, sem dúvida.

Se metal é estável, inovação é quente, então robôs na sexta foram intensos.

Seja na posição, vanguarda, líderes ou reconhecimento, tudo está com alto compromisso.

À tarde, Sanhua e Wanxiang também fecharam no limite.

E aqui, a estrutura de camadas foi estabelecida.

No post anterior escrevi, como julgar se um tema é a linha principal atual?

O núcleo é ver:

Um, lógica é sólida? Dois, capital é forte? Três, duração é longa? Quatro, setor é coeso? Cinco, sentimento lidera?

Quanto mais satisfeito, mais próximo da linha principal verdadeira.

E a linha principal pode acomodar todos os modos de capital: flipping de limites, segunda onda, curto prazo, tendência, compra na baixa.

4, Inovação médica

Antes do mercado também escrevi, este setor só tem altura, não largura.

Assim que o mercado tiver linha principal, será eliminado imediatamente. Não vou mais acompanhar.

5, Ouro

Lógica de alta:

a, Dados de emprego não agrícola dos EUA em junho muito abaixo do esperado, esfriando completamente as expectativas de alta de juros do Fed;

b, Dólar e rendimento dos Treasuries caem juntos, beneficiando bilateralmente o ouro internacional em oversold;

c, Tecnicamente, oversold. Força em segundo lugar, linha forte secundária, para arbitragem, transitório.

6, Aplicações de IA

Antes do mercado havia notícia negativa, Zuckerberg disse que agentes inteligentes são inúteis; no fim de semana, funções de agente do Doubao e Qianwen foram removidas. Este setor está descartado, provavelmente por um longo período.

Resumindo:

Tecnologia semicondutores ainda têm fagulhas, mas sexta não foram fortes; os fortes foram itens mantidos por instituições, PCB, memória.

Tecnologia semicondutores na sexta apresentaram características típicas de grande linha principal, maré baixa e fim de ciclo.

Agora com mercado de 3,5 trilhões, a maré baixa não acaba de uma vez.

Tecnologia virou para aumento de desempenho, logicamente faz sentido.

Afinal, é um mercado de 3,5 trilhões.

Robôs são o que mais parece linha principal. Por que digo "mais parece" e não "confirma linha principal"? Compare com as cinco características acima.

Mas robôs na sexta foram quase clímax; após clímax, segunda-feira não pode ser sem pensar.

Segunda-feira, alguns pontos:

1, Divisão de robôs, o núcleo de troca de mãos conseguirá continuar subindo?

2, Qual será a atitude do capital em relação à JiangBoLong (memória + aumento de desempenho).

Se for forçar alta, elevar e atacar, ou realizar lucros com a notícia. Afetará diretamente a recuperação dos semicondutores.

3, Dentro da tecnologia, a recuperação de Wuxi Taiji, ShenTech, etc., conseguirá reter o capital?

Desses, vou ficar de olho em robôs. Sexta, de repente, passou de início e fermentação para reforço e clímax.

Segunda-feira, robôs certamente enfrentarão divisão considerável. Se a frente der para comprar, ainda será ponto de compra.

Novos ciclos nunca são gritados, mas nascem da divisão. E os que conseguem suportar a divisão são os que merecem atenção.

Fora de casa, escrevendo em tempo roubado, não é fácil.

Força, curtida, doação de 100 pontos, vamos lá.

Comentários do post anterior, vou responder um a um mais tarde, quando tiver tempo.

Aqui, perceber as preferências do mercado, seguir as preferências do mercado, ter nas mãos as preferências do mercado.

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