Hoje às 20:30, o dado do payroll não-agrícola é um grande teste para saber se a inflação de Walsh foi aliviada.

Durante o dia, SK Hynix e Samsung Electronics caíram mais de 5%. Influenciados pelos comentários de Zuckerberg, o mercado geralmente teme o excesso de capacidade de computação de IA, levando a uma fuga coletiva de capitais do mercado.
Hoje à noite, SanDisk e Micron provavelmente seguirão a tendência da SK Hynix e Samsung. Será que o hype de IA está temporariamente encerrado?
① Hoje à noite, o dado do payroll não-agrícola tem expectativa positiva. Ontem à noite, após a divulgação do payroll privado (ADP), o mercado já mostrou reação. Se a tendência continuará hoje, o foco está em saber se os fundos de fuga da IA retornarão para o ouro e web3.
O dado do payroll não-agrícola pode ser considerado um indicador-chave para o aumento ou corte de juros pelo Fed, e também o indicador mais importante do mês, porque o número de empregos determina diretamente o número de consumidores, que determina diretamente o poder de consumo, que determina diretamente o PIB, sendo uma referência importante para o Fed medir a economia.
Desde o final do ano passado até agora, os dados do payroll têm subido por mais de meio ano consecutivo. Hoje à noite, cuidado com um arrefecimento súbito, muito acima ou dentro das expectativas. Se isso acontecer, o sentimento do mercado pode ter uma grande reviravolta!
Quando os dados estiverem dentro das expectativas, as expectativas de aumento de juros diminuirão, e haverá expectativas em relação à liquidez, então naturalmente o mercado terá expectativas de recuperação.
Portanto, se hoje à noite pode trazer alguma confiança ao mercado, o foco é simplesmente aguardar os resultados! Se os dados estiverem dentro ou abaixo das expectativas, todas as grandes quedas do mercado serão oportunidades para recompor posições à vista e primeiras posições em contratos futuros. Para contratos futuros, observar principalmente os sinais de volume e preço nos níveis-chave; para o mercado à vista, pode-se agir livremente.
② Ontem, após o fechamento, Zuckerberg disse que venderia a capacidade de computação ociosa da empresa, causando grandes quedas na SK Hynix e Samsung, chegando a acionar circuit breakers. Mas, pensando bem, as empresas dos países desenvolvidos ainda são "muito burras".
Eu lembro que no início do ano, quando o "lagostim" estava em alta, os provedores de serviços em nuvem chineses não começaram a enganar os usuários comuns a comprar capacidade de computação e infraestrutura de IA para "criar seus próprios lagostins"?
Como depois de meio ano? Zuckerberg só pensou nisso agora? Parece que ele não tem sensibilidade suficiente para extrair lucros do mercado!
Mas, falando nisso, aqueles que estavam "criando lagostins" no início do ano, quantas vezes já lucraram agora?
‍#美国6月非农数据
É porque os tokens caros fizeram a maioria das pessoas sair do círculo ou ainda estão criando? Acredito que 90% já pararam; certos fabricantes, independentemente de sua necessidade real, apenas enganam você dizendo que você precisa e fazem você pagar!
Hoje à noite, o mercado será mais uma tempestade sangrenta. Controle bem seu FOMO!