Reflexão pré-mercado 0702

Ainda acho que o gatilho para a queda do armazenamento nos últimos dias foi o aumento de preço da Apple na semana passada, embora isso não seja suficiente para provar que a oferta e demanda já mudaram de fato, mas afetará as expectativas.
Passado: a demanda por IA está sempre aumentando, o armazenamento está sempre em falta, e os lucros continuarão a impulsionar o preço das ações para cima.
Agora: o aumento da demanda está restringido pela capacidade de absorção downstream.
O consenso começa a se dividir a partir daqui. Mesmo que todos saibam que os fundamentos da demanda não mudaram de fato, é preciso se preocupar que as expectativas dos outros mudem, então em níveis elevados é preciso correr para se proteger, evitar riscos.
A notícia da Meta tem um atributo factual mais fraco do que a Apple, mas seu impacto no mercado é ainda maior, porque a cadeia de suspeitas de divergência já foi criada, e a notícia adicionou o último impulso.
Pensando ao contrário, já que os fundamentos não se reverteram de fato, uma correção profunda só fornecerá uma margem de segurança mais forte. O que a divergência elimina primeiro são aqueles 'ativos de valor falso' que surgiram junto com a tendência.
Se hoje na abertura puder cair mais, estou preparado para aumentar a posição. Pode ser que a correção ainda não seja suficiente, mas não posso esperar. Primeiro, fico preso, depois penso em uma solução.
$MU $SNDK $AMD $INTC $EWY