Muitos amigos me perguntam se devemos ter medo desse mercado. Acho que primeiro depende do que você comprou. Se você comprou ações de boas empresas que você acredita a longo prazo ou LEAP Calls com vencimento em cerca de um ano, acho que não há necessidade de deixar a volatilidade de curto prazo afetar sua mentalidade. A avaliação atual do mercado não é cara, os lucros das empresas continuam crescendo, e a lógica de longo prazo da IA não mostra sinais de ser refutada. Enquanto essas lógicas fundamentais não mudarem, não importa como o mercado flutue no curto prazo, para posições de longo prazo é apenas um processo.

Não recomendo posições pesadas em opções de curto prazo. Olhei os comentários e muitas pessoas me perguntam: "Como o mercado de ações vai se comportar nos próximos dias?" "Devo manter este Call?" "E se cair?" "Devo sair agora?" Não recomendo posições pesadas em opções de curto prazo, é um mau hábito. Opções de curto prazo exigem não apenas julgar a direção, mas também o tempo e a volatilidade. Se o mercado oscilar por alguns dias, as mudanças no valor temporal e no IV podem consumir os lucros. Portanto, minha recomendação sempre foi que as posições de longo prazo representem pelo menos 90% do portfólio total, e os 10% restantes você pode usar para praticar a intuição de mercado, fazer trades baseados em eventos ou day trade. Assim, mesmo que o mercado de curto prazo tenha grandes flutuações, isso não afetará sua mentalidade geral devido a ganhos ou perdas de um ou dois dias. Claro, se alguém tiver alguma dúvida sobre análise técnica de ações de curto prazo, responderei pacientemente.
Depois de comprar minhas posições de longo prazo, raramente as olho, a menos que precise ajustá-las, porque acredito que o S&P chegará a 8000–8200 até o final deste ano e pelo menos 9000 no próximo ano. Portanto, prefiro gastar meu tempo estudando a indústria. Muitas pessoas perguntam por que publico análises técnicas todos os dias. Compartilho gráficos de candlestick não para fazer day trade, mas para ajudar a encontrar melhores momentos de entrada e também para esclarecer dúvidas, explicando por que o mercado cai, sobe, quais níveis são arriscados e quais merecem atenção. Minha alocação de longo prazo cobre basicamente todas as cadeias industriais e gargalos importantes da IA, incluindo armazenamento, GPU, interconexão óptica, empacotamento avançado, ASIC, CPU, Physical AI, refrigeração líquida, energia, nuclear, CXL, equipamentos semicondutores, software e fintech, alocando um pouco em cada direção. As maiores posições são SPY LEAP Call, NVDA, TSM, Tesla, DRAM e MRVL. As outras direções têm proporções semelhantes. Ao mesmo tempo, mantenho uma parte em dinheiro para comprar mais quando surgirem melhores oportunidades no mercado.
Ontem também publiquei um artigo que escrevi no dia 7 de maio. Na época, eu previa que a MRVL tinha potencial para chegar a mais de 300 dólares até o final do ano, e a ALAB a mais de 450 dólares, mas elas atingiram esses valores em junho, antes do esperado. Acho que muitas pessoas conseguem escolher as ações certas, o verdadeiro desafio é segurá-las. Minha maior percepção é que, em uma onda industrial de longo prazo como a IA, segurar empresas verdadeiramente boas rende mais do que operar com frequência. Muitas vezes, ser um "bobo", acreditando firmemente no futuro da IA e mantendo pacientemente os ativos centrais da cadeia industrial, pode render mais do que perseguir altas e baixas todos os dias. Claro, esta é apenas minha abordagem de investimento e não constitui aconselhamento financeiro. Se você, como eu, acredita na tendência de longo prazo da IA, acho que pode manter as ações pelo menos até o final deste ano. Minhas posições de longo prazo, planejo mantê-las pelo menos até o final deste ano.