Bernstein está otimista em relação a seis líderes de equipamentos semicondutores da China e dos EUA, todos com classificação de outperformance.

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Notícias de 1º de julho, a Bernstein divulgou em 1º de julho o monitoramento mensal global de equipamentos semicondutores, mantendo as previsões de crescimento global de WFE de 21,4% em 2026 e 18,2% em 2027, com despesas de capital em DRAM e NAND como principais impulsionadores.
Na classificação de cobertura, a Applied Materials (US$ 525), Lam Research (US$ 340), KLA (US$ 197,5) dos EUA, e a NAURA (CN¥ 680), AMEC (CN¥ 500), ACM Research (CN¥ 580) da China, todas as seis líderes receberam classificação de outperform.
No Japão, as remessas de equipamentos da SEAJ em maio foram de ¥420 bilhões, um aumento de 11% em relação ao ano anterior, e a média móvel de três meses aumentou 18%, com uma tendência clara.
Entre eles, os equipamentos de teste aumentaram 41%, impulsionados pela intensidade de teste de HBM e chips de IA; os equipamentos de front-end aumentaram 5% e os equipamentos de empacotamento aumentaram 12%.
No nível de ações, a Advantest, devido à sua posição como fornecedor exclusivo de testes HBM, teve uma previsão de receita de +10% no trimestre de junho, acima da expectativa do mercado de +3%; a Tokyo Electron previu -15%, abaixo da expectativa do mercado de +7%, principalmente devido ao ritmo de remessas, não a problemas de demanda.
A Disco, Advantest, Tokyo Electron, Kokusai e Lasertec do Japão receberam simultaneamente classificação de outperform.
A Bernstein deu um julgamento raro de alta na mesma direção para o setor de WFE da China e dos EUA. Os alvos dos EUA vencem devido às barreiras tecnológicas e aos benefícios do capex de armazenamento, enquanto os alvos da China vencem devido à certeza da substituição doméstica.
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