7.1 Análise de Mercado — Atualização Breve

Direção da Tendência: Altista

Análise Técnica:

Esta noite haverá uma série de comunicados e divulgação de dados:

20h15 – ADP de junho dos EUA;

21h30 – Discurso de Kevin Warsh no Fórum Global de Bancos Centrais;

21h45 – PMI Industrial de junho dos EUA;

22h00 – ISM Industrial de junho dos EUA.

Embora os comunicados e dados sejam densos, o impacto geral na tela é limitado. Como na sexta-feira, devido ao feriado do Dia da Independência, os EUA estarão fechados e o mercado de ações americano estará suspenso, nosso foco principal continua sendo os dados do Non-Farm Payroll, que foram adiantados para quinta-feira (amanhã).

BTC

Na abertura de hoje, atingiu uma nova mínima, mas após cair pouco mais de 200 dólares, houve uma rápida recuperação. Mais do que um rompimento para baixo em nova mínima, pareceu um comportamento de market maker varrendo liquidez para baixo. O movimento de recuperação parou próximo da linha de tendência de alta dos últimos dias, e após continuar caindo, entrou em sideways.

O candle trimestral fechou três vezes consecutivas em baixa, algo inédito na história, e já rompeu ligeiramente a EMA20. A possibilidade de uma continuação da queda existe, mas é mais provável que deixe uma sombra inferior no candle trimestral e feche em alta. As médias móveis MA60 do mensal e MA250 do semanal já foram atingidas, indicando suporte presente.

Devido à nova mínima, tanto no gráfico de 4H, 12H quanto diário, há divergências de fundo mais profundas no MACD e RSI. No início da divergência de fundo, não necessariamente ocorre uma reversão da tendência, mas após múltiplas ocorrências, isso indica que a reversão está se aproximando. Ao mesmo tempo, a taxa de funding já se tornou totalmente positiva, e o Coinbase Bitcoin Premium Index chegou a -0,1719%. Todos os sinais apontam para que um movimento de alta esteja prestes a começar.

Nesta posição, meu viés de negociação pessoal é, certamente, de alta. Se nos próximos dias ocorrer uma divergência ainda mais profunda em nova mínima, ou um claro aumento de volume resultando em divergência de preço-volume, aumentará a certeza para posições compradas.

Claro, independentemente do viés pessoal de negociação, devemos respeitar o mercado. Embora em prazos maiores já estejam aparecendo claros sinais de recuperação, a direção nos períodos curtos não é clara, e as médias móveis de 4H e superiores ainda estão inclinadas para baixo, com divergência. Tanto para cima quanto para baixo, há suportes e resistências em faixas estreitas bem definidas. Para um rompimento significativo nesta tela, é necessário um período maior de consolidação, ou um candle de 4H ou superior que "corte várias médias com um único candle de alta". Mesmo que ocorra um "candle de alta cortando médias", certamente será "puxado de volta" pelas médias divergentes para baixo, mas após essa "puxada", provavelmente continuará subindo. Ou seja, posições compradas devem realizar lucro ao atingir resistências-chave, e após a "puxada", entrar novamente em suportes-chave. Os pontos específicos serão dados com base na tela na ocasião.

ETH

O ETH atingiu a borda superior da zona de resistência 1604-1636 e depois recuou. Na abertura de hoje, não criou uma nova mínima, mostrando-se ligeiramente mais forte em relação ao BTC. A taxa de câmbio apresenta tendência de formação de um fundo duplo em W. Em relação ao BTC, a divergência não é tão evidente, mas, como a liquidez do ETH é muito menor do que a do BTC, ao negociar ETH, devemos considerar tanto seus indicadores técnicos quanto os do BTC.

Análise Geral:

Atualmente, a tela ainda está em uma fase de consolidação antes de escolher a direção, mas, com base em vários sinais, a probabilidade de alta é maior que a de queda. Para aqueles que desejam fazer trading antecipado (left side), podem abrir posições compradas na região de suporte da faixa recente (em torno de 1550, 1560), com alavancagem baixa (2-3x). Para uma operação mais conservadora, aguardar o rompimento da faixa e depois entrar na correção (possibilidade de não corrigir, causando perda de oportunidade). O ponto de rompimento e correção do BTC é 60700-60897, e para o ETH, basta referenciar a posição do BTC. Pessoalmente, como dividi em 3 posições, a posição de tendência já abriu comprado com 2x (left side), enquanto a posição de curto prazo aguarda o rompimento e correção para entrar comprado (right side).

Em suma, seja você um trader conservador (right side) ou um pouco mais agressivo (left side), acredito que a probabilidade de sucesso ao comprar nesta posição é maior do que ao vender. Ou seja, pessoalmente continuo otimista (altista), com um espaço de alta de mais de 20%, ou até 30%, em até 2 meses (o processo certamente será volátil).

Próximo à região atual de suporte e resistência-chave, o artigo de 29/06 já escreveu sobre isso. Os interessados podem consultar por conta própria. Por fim, anexo um gráfico de "chute" do movimento do BTC para encerrar.