Na véspera do Non-Farm, fiz três coisas. Não é uma sugestão, é questão de sobrevivência.

Vou deixar claro agora:

Antes dos dados do Non-Farm saírem, já reduzi minha alavancagem para abaixo do nível da minha cabeça, cortei metade das minhas posições em altcoins e o restante converti tudo em U.

Não me entenda mal. Não estamos pessimistas, é que não queremos apostar.

Porque amanhã às 20:30, pode haver um massacre de liquidez.

Primeiro, deixe-me contar uma história de terror:
Vá dar uma olhada no dólar em relação ao iene.

162,7.

Não é brincadeira, é real.

O iene caiu feito papel. O Banco do Japão está sentado em cima de um vulcão e pode ser forçado a intervir a qualquer momento.

Assim que o Banco do Japão agir, as operações de carry trade globais terão que liquidar loucamente. O que é carry trade? É pegar dinheiro emprestado para comprar ativos de alto rendimento. O que significa liquidar? Vender tudo o que se tem — incluindo Bitcoin.

Cripto é um dos ativos com melhor liquidez e foge mais rápido do que qualquer um. Você acha que BTC é um porto seguro? Desculpe, mas na visão das grandes instituições, é o primeiro ativo líquido a ser vendido.

Agora, veja o segundo sinal:
O dirigente do Fed, Hammack, disse ontem pessoalmente: "A inflação ainda está muito alta, podemos ter que considerar um aumento de juros."

Só essa frase fez os futuros de juros explodirem.
A probabilidade de aumento em setembro disparou para 80%.

80%? O que isso significa? Há um mês, o consenso do mercado era que "não haveria aumento este ano". E agora? Uma reversão completa. Você acha que o Fed vai salvar o mercado? Não seja ingênuo. Eles só se importam com uma coisa agora: se a inflação foi derrotada ou não.

Se não foi, continuam batendo.

Vou te guiar pela lógica macro:
Desvalorização do iene → Japão forçado a intervir → Liquidação de carry trade → Drenagem de liquidez → Cripto cai primeiro.

Probabilidade de aumento em setembro em 80% → Taxas de longo prazo sobem → "Duration" de ativos de alto risco encolhe → Dinheiro sai das altcoins para o Bitcoin, do Bitcoin para o U → Liquidez se aperta ainda mais.
Essas duas linhas juntas formam o roteiro de abertura do Q3.

Então, o que eu faço? Vou te dar uma estrutura prática, puro compartilhamento:
Curto prazo (antes dos dados):
Não compre em alta, não abra novas posições. Observar é a estratégia mais ativa.

Médio prazo (após os dados):

Dados fortes (emprego aquecido) → Expectativa de aumento se consolida, espere a correção terminar e entre em lotes.

Dados fracos (emprego fraco) → Janela de recuperação se abre, mas lembre-se: defina stops de lucro, não seja ganancioso.

Alocação de posições:
Minha alocação atual é: 50% U, 30% Bitcoin, 20% que você acredita? É dinheiro.

Você não leu errado. Dinheiro.

Diante da incerteza, liquidez é tudo. Não espere o crash chegar para bater na coxa e dizer "se ao menos tivesse guardado munição".

"Os dados do Non-Farm são o estopim, mas o barril de pólvora já estava armado há muito tempo.
O verdadeiro especialista não aposta na direção dos dados, só aposta se está preparado ou não."
Amanhã às 20:30, o mercado vai oscilar violentamente. Não seja aquele que aposta em um lado só, seja aquele que já pensou na retirada para os dois lados. #Gate完成141只股票股息派发 $BTC ‌