Michael Burry diz que está vendendo a descoberto as ações da Caterpillar pela primeira vez, depois que elas quase dobraram no rali impulsionado por IA de 2026.

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Michael Burry comparece à exibição de "The Big Short" no Ziegfeld Theater em 23 de novembro de 2015, em Nova York.

Astrid Stawiarz | Getty Images

Michael Burry disse na terça-feira que fez uma aposta baixista contra a Caterpillar, acreditando que a fabricante de equipamentos de construção se tornou um dos beneficiários mais supervalorizados do boom de investimentos em inteligência artificial.

O famoso investidor disse que vendeu ações da Caterpillar a descoberto por US$ 1.060,98, juntamente com novas posições baixistas em Nvidia, Applied Materials, Tesla e o iShares Semiconductor ETF (SOXX), enquanto se preparava para o que ele acredita ser um rali cada vez mais excessivo em ações ligadas à IA.

"A Caterpillar me chamou a atenção", escreveu Burry em um post no SubStack na terça-feira. "Nunca vendi Caterpillar a descoberto. Sempre foi ótima para mim no lado comprado no passado."

As ações da Caterpillar acabam de encerrar o primeiro semestre de 2026 com um ganho de 86%, tornando a gigante de equipamentos de construção uma das ações com melhor desempenho no S&P 500 este ano, à medida que os investidores a abraçaram cada vez mais como um proxy para a construção global de infraestrutura de IA.

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Caterpillar ano até a data

Burry disse que a valuation das ações da Caterpillar atingiu níveis que chamaram sua atenção. Ele compartilhou um gráfico mostrando a relação preço/vendas da Caterpillar subindo para o nível mais alto em pelo menos três décadas, ao mesmo tempo em que as ações dispararam para recordes históricos.

O investidor, que previu e lucrou famosamente com a crise das hipotecas subprime em 2008, também reiterou suas preocupações mais amplas sobre as valuations de semicondutores. Ele disse que o Philadelphia Semiconductor Index está sendo negociado cerca de 65% acima de sua média móvel de 200 dias, um nível que, segundo ele, foi alcançado anteriormente apenas durante a bolha das pontocom em 2000.

"A causa próxima do rali de hoje são os grandes gastos anunciados pela Coreia. Bem, vejo isso como o começo do fim", disse Burry. "É apenas uma questão de tempo agora."

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