O verdadeiro gerenciamento de risco deve ser definido antes da abertura de posição. Muitas pessoas entendem o gerenciamento de risco como “o que fazer depois de perder”. Mas, em um processo de negociação mais profissional, o gerenciamento de risco deve ocorrer antes da abertura de posição. Antes de abrir uma posição, pelo menos deve-se saber: onde esta negociação estaria errada? Qual é a perda máxima possível? A posição de stop loss é razoável? A relação risco-recompensa vale a pena? Se houver falhas consecutivas, deve-se pausar? Sem esses limites, a negociação se torna uma reação emocional no momento. Se as ferramentas de negociação com IA devem ter valor de longo prazo, elas não podem enfatizar apenas a abertura de posições, mas também o gerenciamento de risco e o registro. Os controles de drawdown, disjuntor automático, execução de take profit e stop loss, e registro de raciocínio mencionados nos materiais da AIX, acredito que merecem mais atenção do que simplesmente “ordens abertas por IA”. Porque no final, a negociação não se trata de acertar todas as ordens, mas de controlar as perdas quando se está errado.