A Ásia supera o tema global no segundo semestre, de acordo com os dados da Eastspring Investments, e essa tendência continua.

A Eastspring Investments, que gerencia ativos no valor de US$ 269 bilhões sob o grupo Prudential, espera que o tema da Ásia superando o mercado global continue no segundo semestre. No entanto, o aperto da política monetária e o fortalecimento do dólar americano tornam a alocação ativa de ações ainda mais importante.

Ray Farris, economista-chefe da Eastspring Investments, afirmou que o choque energético fez com que o Federal Reserve adotasse uma postura mais hawkish, impulsionando o dólar. Além disso, o aumento das pressões inflacionárias upstream globais está forçando alguns bancos centrais asiáticos a começar a aumentar as taxas de juros. Indonésia e Filipinas são particularmente notáveis, mas Coreia do Sul e Índia podem aumentar as taxas mais tarde este ano. Os investidores devem fazer diferentes alocações de acordo com os diferentes mercados na região.

Vis Nayar, diretor de investimentos da Eastspring Investments, ao avaliar as perspectivas dos ativos asiáticos e de mercados emergentes, destacou que o boom de despesas de capital em infraestrutura de inteligência artificial (IA) realmente existe e é sustentável; no entanto, para superar o mercado, os investidores não podem apenas olhar para o desempenho dos índices, mas também identificar empresas que realmente conseguem converter investimentos em IA em receitas, incluindo oportunidades em toda a cadeia de suprimentos física, desde sistemas de energia, internet de alta velocidade, até componentes de precisão e até satélites. Ao mesmo tempo, o cenário econômico da Ásia é diversificado, e o choque energético traz tanto oportunidades quanto divergências e desajustes.

Em relação às ações, a Eastspring Investments continua focada em hardware de tecnologia da informação asiático e ações A chinesas. Com o fim da guerra no Irã e a queda dos preços de energia, mais oportunidades de investimento subvalorizadas surgirão na ASEAN e na Índia, que podem servir como alocações diversificadas para os portfólios.

Embora o mercado geralmente acredite que a inteligência artificial seja uma revolução liderada pelos EUA, centrada em software e chips, a Ásia está liderando o suporte a essa transformação de hardware no fornecimento de chips semicondutores, hardware e infraestrutura. Como a dominância dos EUA nos benchmarks globais de tecnologia ultrapassa 70%, os investidores podem ignorar as oportunidades atraentes de focar na alocação no setor de tecnologia asiático, bem como empresas inovadoras emergentes com potencial.