6.29 Segunda-feira SPCX Ideias do Meio-Dia

O apetite ao risco do mercado de ações dos EUA hoje está fraco, somado à contínua fuga de lucros dos novos investidores, a SPCX continua sua tendência de queda recente, oscilando perto de US$ 155, com leve queda no dia. O bônus de compras passivas trazido pela inclusão no índice MSCI já foi absorvido, faltando suporte de capital incremental no curto prazo.
Os fundamentos mostram divergência clara entre alta e baixa: a visão de longo prazo otimista se baseia no crescimento do negócio de Starlink e lançamentos de foguetes, com várias instituições dando alvos de preço elevados; mas os baixistas temem que a avaliação de curto prazo seja alta demais, sem lucros estáveis, e algumas corretoras já deram classificação de venda. Após a listagem, grande volume de posições compradas em níveis altos continua a comprimir o espaço de recuperação. A faixa Gamma negativa no mercado de opções se expandiu, pequenas quedas podem facilmente desencadear vendas de hedge, intensificando a tendência de queda.
Tecnicamente, a resistência superior está em US$ 158-160, cada rebote para essa faixa encontra pressão de venda para desfazer posições; o suporte chave de curto prazo é US$ 150, que é a faixa densa de opções Put anteriores. Se romper efetivamente, o suporte inferior é em US$ 142. Os indicadores de curto prazo continuam fracos, sem sinais de estabilização e reversão. O mercado está na fase de correção após a listagem, com sustentação de rebotes fraca, maior probabilidade de subir e depois cair.
Operação sugerida: rebote para 157,5-159, vender (short), alvo 152, se romper, ver 147.
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