As ações de armazenamento subiram tanto, a questão que mais preocupa a todos agora é

Elas podem continuar subindo?
O relatório financeiro da Micron da semana passada deu uma resposta forte
Receita do Q3 de 41,46 bilhões de dólares, EPS ajustado de 25,11 dólares, orientação de receita para o próximo trimestre de cerca de 50 bilhões de dólares. O mais importante é que a receita total da empresa cresceu 74% em relação ao trimestre anterior
A receita principal da próxima geração HBM4 da Micron já ultrapassou 1 bilhão de dólares em um único trimestre, a velocidade de rampagem de capacidade dobrou (100% de crescimento). Atualmente, sua capacidade de HBM está esgotada instantaneamente, com pedidos bloqueados até 2027
Pelo menos deste relatório financeiro, a demanda de IA por armazenamento ainda não parou
Mas o mercado já subiu muito antes, e depois não podemos olhar apenas para a Micron, também precisamos ver se a SK Hynix conseguirá acompanhar no próximo mês
Se os pedidos, preços e margens brutas da SK Hynix continuarem fortes, a linha de armazenamento de IA ainda terá espaço para imaginação
Se não acompanhar, no curto prazo pode se tornar a realização de ganhos
Desta vez, aproveitei para fazer uma rodada de pesquisa de investimentos $MU no IUX24
A visão geral do mercado do IUX24 possui funções como calendário financeiro, filtro de ações e mapa de calor do mercado. Eu uso principalmente para ver se os fundos continuam se agrupando em semicondutores ou se já começaram a divergir
Sua análise de sentimento com IA ajuda a filtrar o ruído do mercado, para ver se os bons resultados financeiros foram reconhecidos pelo sentimento do mercado
E na página de análise de ações, além dos dados convencionais, ainda é possível ver dark pools, notícias em tempo real, cadeia de suprimentos e mudanças de acionistas
O que acho mais prático aqui é que na rede de cadeia de suprimentos da MU é possível ver a correlação de alta/baixa de 137 empresas, e a estrutura de acionistas ainda permite ver mudanças nas posições de instituições, insiders e políticos
Por fim, pergunto ao assistente de pesquisa de investimentos com IA, para ele analisar a razoabilidade da avaliação atual do preço das ações da MU e dar opiniões de alta e baixa do mercado
- Os otimistas veem a posição de liderança da Micron em HBM e o suporte de pedidos trazido pela construção contínua de infraestrutura de IA, somado ao aumento de preços de eletrônicos de consumo, fluxo de caixa e crescimento de receita, indicando que ainda há espaço para prêmio no ciclo atual
- Os pessimistas temem que o setor de armazenamento seja muito cíclico, o período de boom pode levar a expansão excessiva da capacidade, e o preço atual das ações já está acima do preço-alvo dos analistas. Uma vez que o crescimento dos lucros desacelere, a alta avaliação pode amplificar a volatilidade
Depois de ver essas informações no IUX24, meu julgamento sobre a Micron ficou mais claro e continuarei mantendo e observando
Comparado a ficar vasculhando notícias e dados por toda parte, o IUX24 é como um centro de sinais de pesquisa de investimentos com IA, que pode reunir informações como relatórios financeiros, fluxo de capital, sentimento, notícias, posições de acionistas, etc.
Amigos interessados podem experimentá-lo, especialmente nesta linha principal que já subiu uma rodada e começa a ter divergências maiores. Usar a ferramenta para organizar as informações primeiro torna tudo muito mais confortável
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