6.29 Plano desta semana | Recuperar amanhã? Ou continuar caindo?

Fim de semana feliz a todos, embora esteja descansando no fim de semana, ainda responderei quando vir as mensagens!!

[淘股吧] Sem mais delongas, combinando as notícias do fim de semana, vamos direto à revisão!

1. Ponte de Vidro Corning: Existe viés cognitivo no mercado, mas a certeza da especulação de capital ainda permanece

Recentemente, a tecnologia da ponte de vidro Corning dominou o mercado, e há um equívoco generalizado na interpretação. Muitos pensam que a nova tecnologia eliminará completamente as fibras ópticas, mas na realidade, a essência da tecnologia é apenas substituir o FAU (fibra array) por uma ponte de vidro, melhorando a precisão da calibração dos módulos ópticos, e não eliminando completamente a estrutura de fibra óptica.

Do ponto de vista fundamental racional: o ciclo de validação comercial dessa tecnologia é de 1 a 2 anos, atualmente não há realização concreta de resultados, a tecnologia nacional ainda não foi verificada, e existem barreiras de patentes externas. Sob uma perspectiva fundamental pura, a natureza especulativa é relativamente forte. Mas o mercado secundário se baseia no sentimento do capital. Mesmo que haja diferença de expectativa na lógica, o setor ainda tem espaço suficiente para especulação no curto prazo. O processo de perfuração de vidro TGV na cadeia industrial se beneficia diretamente. 大族激光 e 帝尔激光, como alvos centrais de equipamentos, são os ramos-chave desta rodada de especulação temática.

Com base na lógica da cadeia industrial de gargalos + rotação de temas, a matéria-prima upstream do substrato de vidro, carbonato de estrôncio, tem oportunidades de valorização compensatória. Seu movimento pode ser comparado ao caminho de operação de capital da 云南锗业 no período anterior. 红星发展 é o principal alvo de observação.

2. Organizar oportunidades de toda a cadeia industrial de semicondutores (resumo da comunicação noturna com 冰川)

3. Trilha de substrato de vidro: 凯盛科技 (amanhã precisa ficar no limite diário)

4. Materiais de gás especial eletrônico: ácido fluorídrico, hexafluoreto de tungstênio: 三孚股份, 多氟多, 和远气体, 昊华科技, 中巨芯, 中船特气

5. Principais alvos de semicondutores de potência de terceira geração: 士兰微, 三安光电

6. Equipamentos de processamento a laser: 大族激光, 帝尔激光, 德龙激光

7. Direção de salas limpas de semicondutores: relatórios de pesquisa anteriores mencionaram 柏诚股份, combinado com 圣辉集成, dois alvos principais a serem acompanhados; Produtos químicos eletrônicos para semicondutores também são incluídos no escopo de observação: 宏昌电子, 江化微, 氟化工…

8. Previsão da linha principal de amanhã: Foco em materiais semicondutores (MLCC/PCB/CPO)

A direção de seleção de ações amanhã é consistente com a ideia de @冰川688. A linha principal é fixada nos segmentos de materiais semicondutores, prioridade: MLCC > PCB > CPO, com produtos químicos eletrônicos e salas limpas de semicondutores como complementos de ramificação.

Simulação de sentimento do mercado: a correção excessiva de sexta-feira é difícil de ser totalmente recuperada amanhã

1. Se o substrato de vidro continuar a fermentar durante o fim de semana, o setor abrirá diretamente no limite diário amanhã, com grande fluxo de capital para especular novos temas, aumentando significativamente a pressão de recuperação nos setores CPO e PCB.

2. O setor CPO tem maior ressonância com o índice de mercado e maior peso. Para impulsionar a recuperação coletiva de módulos ópticos, fibras ópticas e chips ópticos, é necessário um enorme volume de mercado, o que tem baixa probabilidade.

3. Espera-se que o índice apenas tenha uma recuperação fraca amanhã. Em termos de operação, não abra posições cegamente, apenas negocie os alvos fortes da frente do setor.

Comentários sobre alvos excessivamente corrigidos

长飞光纤, 亨通光电 foram claramente excessivamente corrigidos na sexta-feira. A resiliência de recuperação de 亨通光电 merece maior atenção.

4. Acompanhamento detalhado de sub-setores + complemento da lógica profunda do hexafluoreto de tungstênio

5. Tecido eletrônico upstream de PCB

O setor já mostra sinais de supervalorização, mas o sentimento do mercado ainda não acabou. O sinal de feedback negativo central é se a 中国巨石 atingirá o limite diário. Enquanto 中国巨石 e 宏和科技 não caírem ao limite, o setor apenas passará por um ajuste de fase, e a tendência não terminou temporariamente.

2. Setor de folha de cobre e laminado revestido de cobre

Acompanhe o movimento de 生益科技, 铜冠铜箔, 金安, 宝鼎. Na ausência de feedback negativo do nível de limite diário, a queda é definida como um recuo de curto prazo, e ainda há oportunidades de jogo posterior.

3. Semicondutores de potência de terceira geração

士兰微, 三安光电, 南大光电 ainda têm valor de participação após o ajuste, pertencendo à lógica de trilha de médio a longo prazo.

4. Alvo de alta posição: 云南锗业

A lógica industrial subjacente é suave, mas o preço das ações já descontou anos de expectativas de lucros. O risco de jogo em posições elevadas é alto. Mesmo que participe, deve controlar rigorosamente a posição, passo a passo, sem apostar pesadamente.

5. Lógica central do gás especial eletrônico hexafluoreto de tungstênio (interpretação da queda da 中船特气)

O gás especial eletrônico hexafluoreto de tungstênio é uma necessidade rígida para semicondutores. Atualmente, o preço à vista aumenta de forma estável de 1% a 3% ao dia. A lacuna global de oferta e demanda continua a aumentar: o controle de exportação de tungstênio doméstico está mais apertado, o principal fabricante japonês interromperá permanentemente a produção de capacidade de ponta em julho, combinado com a demanda explosiva de chips de IA, HBM, empacotamento avançado e produção em massa de substrato de vidro TGV, o produto está em um estado de escassez de oferta a longo prazo. A 中船特气 caiu no fechamento. Excluindo a manipulação intencional no final do pregão, é essencialmente uma correção excessiva passiva de fundos quantitativos. A lógica fundamental de oferta e demanda não mudou, e a oportunidade de recuperação subsequente é relativamente certa. Os alvos do setor incluem simultaneamente duas principais empresas de capacidade: 三孚股份 e 中巨芯.

5. Complemento final de temas + disciplina operacional

6. Tema mais recente em fermentação: carbonato de estrôncio. Acompanhe continuamente o fluxo de capital do setor, é um potencial novo ponto quente de ramificação.

7. Aviso operacional: A velocidade de rotação de temas acelera. Se o substrato de vidro abrir com divergência durante o pregão, cuidado com a volatilidade causada pelo retorno de capital para CPO/PCB. Uma vez que a 中国巨石 cair ao limite no setor de tecido eletrônico, realize os lucros das posições relacionadas em tempo hábil. A especulação de matérias-primas não pode se desvincular do básico do preço à vista, e o risco de perseguir altas puramente emocional é muito alto.

8. Em ambiente de recuperação fraca, disperse posições, não aposte tudo, priorize a primeira fila de certeza, evite a perseguição cega em posições elevadas.

Complemento extra separado sobre a lógica de jogo da direção da cadeia de frutas (Apple), dividindo claramente oportunidades e riscos:

1. Oportunidade potencial: Trump expressou apoio para a Apple comprar chips de memória da 长鑫, abrindo o canal de cooperação entre o líder da cadeia de frutas estrangeira e os fabricantes domésticos de memória. Espera-se que abra espaço incremental para a memória nacional entrar na cadeia de suprimentos da Apple. Existem oportunidades de recuperação esperadas para chips de memória upstream e materiais semicondutores de suporte.

2. Risco central: A atual lógica de aumento de preços deste ciclo no setor da cadeia de frutas depende essencialmente do boom do ciclo de memória. Uma vez que o mercado de memória mostre sinais de afrouxamento cíclico e queda de preços, a lógica de aumento de preços da cadeia de frutas será diretamente enfraquecida. A avaliação do setor enfrenta pressão de correção, não persiga cegamente altas.

Acima são apenas opiniões pessoais e não constituem qualquer conselho de investimento

Obrigado pela curtida➕A criação original não é fácil, se puder, clique em seguir e apoie com gorjeta! Obrigado! Na próxima semana juntos, vamos nessa!

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