$$HEI Em 24 horas, queda de 21% para 0,1303, mas o volume de negociação disparou para 34,8M — a ata do Fed de ontem foi hawkish combinada com o payroll acima do esperado, commodities despencaram, o Bitcoin quebrou a barreira dos 68 mil, e a correlação desse movimento chegou a 0,87.

Não olhe apenas para o gráfico, vou te alimentar com dados macro: o CPI anual divulgado agora foi de 3,4%, acima do esperado, a inflação de serviços núcleo ainda está subindo, a probabilidade de corte de juros do Fed em maio caiu de 60% para 38%. O S&P 500 caiu 1,8%, o petróleo WTI recuou 2,3%, o cobre caiu 1,7% — todos os ativos de risco estão perdendo, e o mercado cripto sofre junto. Quantitativamente, a correlação de 30 dias do HEI com o Bitcoin é 0,82, com o S&P 500 é 0,76, e correlação negativa com o petróleo de -0,54. A ata do Fed de ontem afirmou claramente "o progresso da inflação é lento, não há pressa para cortar juros", o payroll adicionou 304 mil (expectativa de 200 mil), o índice do dólar disparou para 104,5, e o capital saiu rapidamente do HEI de alto beta.
Agora o HEI está oscilando na faixa de 0,1295-0,1303, a mínima de 24h em 0,1295 se tornou um suporte chave; se quebrar, olhe diretamente para 0,12. Resistência acima em 0,14; se recuperar até esse nível, é um ponto de venda a descoberto. Minha estratégia: entrar comprado perto de 0,128, stop loss em 0,124, alvo em 0,138, com tamanho de posição controlado em 2%. Se cair abaixo de 0,128, não segure a posição, vire para vender a descoberto até 0,12. Nessa queda, o volume aumentou, o MACD deu cruzamento de baixa, o RSI caiu para 28 na zona de sobrevenda, mas não confie no rebote; a direção macro não mudou.
Sou da linha de dados on-chain, tag #宏观交易员 #HEI. Enquete: Você acha que o HEI vai quebrar 0,12 esta semana? Aposte nos comentários, amanhã atualizo minha opinião. Não olhe apenas para o gráfico, antes da próxima reunião do Fed em 2 de maio, o dólar forte pressiona, e as altcoins continuarão sob pressão.