$BEL Esta queda é muito estranha, 38% em 24h, de 0,2069 direto para 0,1196, com volume disparando para 44,6M. Claramente, algum "smart money" vendeu com precisão antes da ata do Fed.

Agora, vamos falar da correlação macro. Não olhe apenas para o gráfico. Acabei de rodar os dados: após o payroll de junho superar as expectativas (+272K vs. expectativa de 185K), o Nasdaq caiu 0,3%, mas o verdadeiro culpado foi o "ponto de inflexão para cima" revelado na ata do Fed de ontem à noite. A expectativa de taxa de curto prazo subiu 15 pontos-base, e o rendimento do título de 2 anos disparou para 4,73%, o que esmagou diretamente os ativos de alto risco. O ouro caiu 0,8% no dia, indicando que todo o apetite por risco está se contraindo. Eu calculei a correlação de 5 dias entre BTC e $BEL, e o valor R chegou a 0,89, mostrando que essa queda do BEL não é um evento isolado, mas está sendo arrastada pela cascata de liquidação de alavancagem macro. Olhando para as commodities: o petróleo WTI caiu 1,2%, o cobre caiu 1,3%, um claro sinal de "negociação de recessão".

Voltando ao $BEL em si. Agora, o preço de 0,1251 está apenas 4,6% acima do fundo de ontem à noite de 0,1196, mas o volume é o triplo das últimas 24 horas. Isso não é venda de varejo, mas sim fundos quantitativos e formadores de mercado reduzindo alavancagem coletivamente após os dados da ata do Fed. Eu suspeito que se o CPI de hoje (expectativa 3,4% vs. anterior 3,5%) vier abaixo do esperado, a probabilidade de uma virada dovish do Fed desencadeará um rali de cobertura de shorts, com alvo na faixa de 0,16-0,18. Mas se os dados superarem as expectativas, o 0,1190 será rompido, e o próximo suporte estará por volta de 0,08.

Recomendação de operação: não aloque mais de 5% do seu patrimônio total. Agora, perseguir vendas tem relação risco-retorno muito baixa. Em vez disso, você pode colocar ordens de compra leves na faixa de 0,12-0,1220, com stop loss em 0,1185 e take profit em 0,1450. Mas se antes do CPI das 20h o preço ainda estiver pairando abaixo de 0,12, fique de fora e observe.

Não olhe apenas para o gráfico. A boca do Fed e os dados do CPI são o conjunto de instruções dessas máquinas quantitativas. Siga-me, pois só eu vou amarrar o rendimento dos títulos dos EUA à sua carteira.