Irmãos, esta semana pode ser a mais perigosa do ano.

Sem dúvida.
O ouro caiu abaixo de 4000. A prata caiu pela metade. O bitcoin caiu para 58 mil.
“Trade de desvalorização monetária” —— colapso total.
O presidente do Fed, Walsh, grita hawkish todos os dias diante das câmeras. O índice do dólar disparou para 101,37, subindo por duas semanas seguidas.
Em teoria, guerra deveria ser positiva para o ouro, certo?
E o resultado? No dia 26, EUA e Irã trocaram tiros no Estreito de Ormuz, os EUA bombardearam alvos militares iranianos — o ouro caiu mesmo assim.
O poder de repressão da narrativa de aumento de juros é mais forte que a guerra.
Mas a verdadeira tempestade ainda está a caminho.
Linha do tempo, sinta você mesmo:
30 de junho —— fim do mês + fim do trimestre, instituições reajustam seus livros. Rebalanceamento de trilhões de dólares em ativos, a liquidez será sugada.
2 de julho —— Dados do Nonfarm Payroll divulgados antecipadamente (devido ao feriado do Dia da Independência). Expectativa de criação de 172 mil empregos.
Soma-se —— O conflito EUA-Irã continua se intensificando, o Estreito de Ormuz pode ter novos problemas a qualquer momento.
Três ataques, empilhados juntos.
Analistas já alertaram: esta semana pode ser a semana de maior risco de volatilidade do ano.
Agora, vamos simular dois cenários:
Cenário A (pouca probabilidade, recuperação violenta):
Nonfarm inesperadamente fraco. Dados de emprego ruins, Walsh de repente se torna dovish. BTC se recupera violentamente de 58 mil, volta para 65 mil ou até 70 mil.
Não sonhe. Qual a probabilidade disso? Você sabe bem no seu coração.
Cenário B (alta probabilidade, continua caindo):
Nonfarm forte. Taxa de desemprego estável em 4,3% ou até menor. Expectativa de aumento de juros totalmente confirmada.
BTC testa diretamente 55 mil. Não segura? Vamos ver 52 mil.
A posição atual de 60 mil é apenas uma pausa na queda.
Dados da Polymarket — probabilidade de BTC cair abaixo de 50 mil antes do final do ano, 62%.
E agora, o que fazer?
Não aposte na direção. Não tente pegar uma faca caindo.
Sob esses três ataques, ficar na mesa é dez mil vezes mais importante do que ganhar uma tacada.
Aqui estão três regras de sobrevivência:
Primeiro, reduza a alavancagem. Não é hora de "arriscar tudo para ganhar muito". É hora de "sobreviver".
Segundo, straddle de opções. Compre Call + Compre Put, aposte nos dois lados. Quanto maior a volatilidade, mais você ganha — não importa se sobe ou desce.
Terceiro, mantenha dinheiro. Espere a poeira baixar. Espere o sapato cair. Espere o pânico criar o fundo real, aí você entra para pegar os cadáveres.
Não tente pegar facas caindo.
Espere elas caírem, espere a poeira baixar,
aí você se abaixa para pegá-las — nessa hora elas não vão mais cortar sua mão.
O mercado agora é como facas caindo uma após a outra.
O ouro está caindo. A prata está caindo. O bitcoin está caindo.
Você estende a mão para pegar, corta a própria carne.
Antes de segunda-feira, 30 de junho, zerei toda a minha alavancagem.
Deixei 30% em USDT em dinheiro.
Coloquei duas ordens: uma para comprar na faixa dos 55 mil, outra para comprar na ruptura dos 70 mil.#0成本拿2股SK海力士 #美光市值超越Meta跻身全美前十 #美国5月PCE通胀升至4.1%创三年新高 $BTC $XAU $XAG