Oportunidades potenciais de investimento atraentes para o 2H26 — Ainda acho que provavelmente serão nomes de localização de semicondutores chineses. Há alguns dias, tive reuniões com analistas do lado vendedor chinês, e eles disseram que o valor de mercado da CXMT imediatamente após o IPO poderia ser de pelo menos 5 trilhões de RMB. Parece que muitos investidores ocidentais estão subestimando a frenesi de investimentos em torno da CXMT na China. Também fiquei surpreso quando ouvi o número de 5 trilhões de RMB pela primeira vez, mas não acho que seja completamente irracional. A maior parte do capital levantado através do IPO da CXMT provavelmente fluirá para ações de localização de semicondutores chineses. Nomes como ACMR e NAURA parecem promissores. Também acho que vender a descoberto a cadeia de suprimentos da Apple pode ser uma ideia interessante… mas não há muitos nomes da cadeia de suprimentos da Apple com baixa exposição à IA. Talvez a CRUS seja um dos poucos? Mas isso não é em si um ponto baixista para a Apple? Se o negócio da Apple fosse verdadeiramente forte e atraente, por que tantos fornecedores da Apple estão tentando se afastar da exposição à Apple e ganhar exposição à IA?