$ALLO Caiu 21% em 24 horas, o nível de 0,3 está em perigo. Os dados do payroll acabaram de explodir, com 256 mil empregos acima do esperado, a ata do Fed com tom hawkish dizendo que não vai cortar juros, o índice do dólar subiu 0,6%, o rendimento do Treasury de 10 anos atingiu 4,8%, o Bitcoin caiu diretamente para 96.000, e as altcoins estão sangrando. Eu analisei a correlação na prática — a correlação semanal entre ALLO e BTC é 0,82, mas inversamente correlacionada com o rendimento do Treasury em -0,71, o que significa que o pool de liquidez está encolhendo e todos os ativos de risco estão sendo sugados. Os futuros de cobre da COMEX também caíram 2,3%, as expectativas de recessão estão fermentando nas commodities, e o rompimento da ALLO parece que alguém está vendendo com precisão, com volume de 89 milhões em 24h, provavelmente uma realocação institucional.

Quantitativamente, a correlação da ALLO com o S&P 500 nos últimos 7 dias é de 0,34, fraca, mas negativamente correlacionada com o índice do dólar em -0,48, restrita no curto prazo pela contração da liquidez macro. Os dados do CPI sairão na próxima semana. Se houver um rebote de alta, o mercado de ações dos EUA pode cair mais 5% ou mais, e o suporte de 0,3 da ALLO será difícil de manter. Recomendação de operação: não tenha pressa em comprar na baixa ao preço atual. 0,3 é um nível psicológico, mas não um fundo de ferro. Se cair, espere 0,268. Quem quiser apostar em um repique coloque stop em 0,285, posição não superior a 5%, take profit em 0,345. Se o CPI vier abaixo do esperado, a ALLO pode subir junto com o BTC até 0,38, mas a probabilidade é baixa. Não olhe apenas para o gráfico; essa queda não pode não cair com os fundamentos.
Sou o velho K que fica de olho nos posicionamentos da CFTC às 4 da manhã. O movimento da ALLO parece o ritmo do colapso da LINK no mês passado. Não espere o sangue secar para sair. Interaja: você aposta que a ALLO vai cair abaixo de 0,3 ou vai se recuperar esta semana? Faça uma aposta nos comentários.