$AIO Nas últimas 24 horas, caiu de 0,1236 para 0,0891, uma queda de 24,5%, com volume de negociação de 7,5M, indicando uma pressão de venda considerável.

Diretamente sobre a correlação: ontem à noite, a ata do Fed foi hawkish, com o payroll não-agrícola superando as expectativas em 272 mil novos empregos, e o CPI anual em 3,3% ficou fora do limite para cortes de juros. O Nasdaq caiu 1,8%, o índice do dólar subiu 0,54%, e o rendimento dos títulos dos EUA superou 4,4%. Já fiz backtesting: a correlação de 30 dias entre AIO e o Nasdaq é de 0,53, e a correlação negativa com o índice do dólar é de -0,47; quando o payroll supera as expectativas, o setor de IA perde em média 3,2% para o mercado geral. Desta vez, entre as commodities, o cobre caiu 2,1% e o lítio caiu 3,5%, sinalizando claramente um movimento de aversão ao risco.

Recomendação operacional: colocar ordens de compra entre 0,085-0,089, stop loss em 0,082, take profit em 0,102. Não ultrapasse 2% da carteira. Esta onda de liquidação provavelmente está eliminando alavancagens, e a reversão só virá com a revisão do CPI.

Sou o Tigrão, analisando gráficos quantitativamente há dez anos, sem exageros. Não olhe apenas para o gráfico; o capital macro está precificando antecipadamente uma taxa de juros "mais alta por mais tempo".