6万 este prato, quem comeu?

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Irmãos, hoje o mercado está um pouco interessante.

O BTC caiu para 58.035 no início da manhã, atingindo uma nova mínima do ano. Caiu quase dois mil dólares em meia hora, com liquidações em toda a rede chegando a 1 bilhão de dólares, só as posições longas de Bitcoin perderam 484 milhões.

E aí? Rebound. Em três horas, voltou para cima de 61.000. Agora está oscilando perto de 59.500.

A posição de 60 mil, tanto os bulls quanto os bears estão se matando.

Hoje é o dia de vencimento das opções trimestrais, com quase 10 bilhões de dólares em opções expirando. Um grande número de opções de venda tem preços de exercício concentrados na faixa de 58.000-60.000. O que isso significa? Os formadores de mercado, para manter a neutralidade da hedge, precisam continuar vendendo no mercado à vista. É por isso que o preço é derrubado sempre que se aproxima de 60 mil.

O cenário macro também não está tranquilo. As expectativas de aumento de juros do Fed estão esquentando, o dólar está se fortalecendo e os ativos de risco estão sob pressão coletiva. As sete gigantes da tecnologia americana caíram todas ontem à noite, a Apple perdeu 1,8 trilhão em uma noite.

Mas há um detalhe que vale a pena notar.

O BTC subiu de 58.035 para 61.000+ em menos de três horas, um salto de três mil dólares. O que isso mostra? Há alguém comprando abaixo de 60 mil. Embora tenha sido derrubado de volta depois, pelo menos indica que essa posição não é dominada apenas pelos bears.

Alguns analistas dizem que, se os dados dos EUA hoje forem mais fracos que o esperado, o BTC pode rapidamente recuperar para 65K; se os dados forem fortes e apoiarem uma política mais restritiva, 45-55K pode se tornar a meta de queda realista.

Pessoalmente, prefiro esperar o vencimento das opções para ver o rumo. Durante o "efeito ímã" antes do vencimento, é difícil julgar a direção.

Falando de outro assunto.

Na queda brutal de ontem à noite, eu nem olhei para a tela. Antes de dormir, deixei um agente AIX rodando. Quando acordei de manhã, ele já tinha lidado com tudo, fechou algumas ordens com lucro, tanto em long quanto em short. Eu não vi nada.

Como dizer, esse tipo de mercado cansa quando se monitora manualmente, e as emoções são facilmente levadas. A IA não tem esse problema. Ela para de lucrar quando deve, faz stop loss quando deve, fria, mas funciona.

Voltando ao assunto.

Faltam alguns dias para junho, e a queda do BTC em junho já está indo para 20%. Desde o pico histórico de 126.000 em outubro do ano passado, caiu mais da metade.

Nessa posição, tanto os bulls quanto os bears têm razão. Minha sugestão é: não coloque posições muito pesadas, não use muita alavancagem, espere o vencimento.

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