Derivativos cripto mostram divergência entre long e short: posições de BTC aumentam com traders visando vender a descoberto, enquanto posições de ETH se estabilizam sem vendas em pânico.

Notícias BlockBeats, 26 de junho, nas últimas 24 horas, o mercado de derivativos de criptomoedas sofreu liquidações em massa, com um volume total de liquidação de cerca de US$ 1 bilhão, e o volume de liquidação do Ethereum superou o do Bitcoin. Ao mesmo tempo, o open interest dos contratos futuros de Bitcoin subiu pelo segundo dia consecutivo para 778.000 BTC, e o aumento acentuado no final da tarde de quinta-feira mostra que os traders de Bitcoin estão adicionando posições vendidas na tendência de queda. Em contraste, o open interest dos contratos futuros de Ethereum tem se mantido estável em torno de 14 milhões de ETH desde 15 de junho, e os traders de Ethereum não estão vendendo ativamente na queda. A diferença acumulada do volume de negociação em 24 horas ajustada pelo open interest mostra que os vendedores a descoberto continuam dominando entre as 25 principais criptomoedas, com exceção de BNB, SOL e TON.

Ao mesmo tempo, o índice de volatilidade implícita anualizada de 30 dias do Bitcoin saltou para 53%, o maior desde 7 de junho; o índice de volatilidade do Ethereum subiu para 66%. No mercado de opções de criptomoedas, na semana passada, o desvio (skew) das opções de Bitcoin se aproximou de 30%, com prêmios significativos para opções de venda. Em grandes transações, já apareceram opções de venda com preço de exercício de US$ 53.000 e vencimento em 10 de julho, refletindo uma forte demanda de hedge de queda.