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Nós, pessoas comuns, precisamos entender uma coisa: em tempos de caos, ouro, prata e petróleo são recursos estratégicos de nível nacional.
Atualmente, ouro, prata e petróleo bruto estão sendo pressionados para níveis relativamente baixos, sendo que o petróleo bruto merece atenção especial.
1. Agora, o petróleo Brent (BZ) está perto de 78 dólares, essencialmente devido às notícias do memorando assinado entre EUA e Irã.
O mercado negocia a curto prazo a "redução da tensão, reabertura do Estreito de Hormuz, retorno do petróleo iraniano", portanto, o prêmio de risco geopolítico foi rapidamente eliminado.
2. Mas eu acho que o petróleo agora não está completamente enfraquecendo, entrou na "zona de sobrevenda de curto prazo após uma queda de notícias".
Ainda não é um fundo confirmado no gráfico diário, mas também não é mais adequado continuar vendendo a descoberto cegamente.
Primeiro, o prêmio de risco geopolítico foi significativamente reduzido;
Segundo, a recuperação da oferta não será imediata;
Terceiro, os estoques estão baixos, o que é uma base para a recuperação do preço do petróleo.
Durante a guerra, as importações de vários países diminuíram, os estoques foram consumidos de forma evidente, e assim que surgir a necessidade de reposição, o preço do petróleo tende a subir novamente.
Quarto, no curto prazo, o preço do petróleo abaixo tem espaço, mas conflitos entre EUA, Irã e Líbano, ou bloqueios no Estreito de Hormuz podem fazer o preço subir rapidamente.
3. Pode-se entender o preço atual assim:
$BZ 78 dólares é o preço que o mercado assume como execução bem-sucedida do acordo EUA-Irã;
85-90 dólares é o preço de negociações com riscos geopolíticos reascendendo e o acordo sendo questionado;
95-100 dólares é o preço de uma nova crise no Estreito de Hormuz, Líbano, Israel ou Irã.
4. Por fim, ao abrir uma posição, é importante distinguir entre $CL e BZ.
CL é o petróleo WTI dos EUA, mais influenciado pela política interna, estoques, petróleo de xisto e ciclos eleitorais;
BZ é o petróleo Brent internacional, que reflete mais diretamente a situação no Oriente Médio, riscos no Estreito de Hormuz e riscos globais de navegação.
Por isso, às vezes, as variações de preço entre eles não acontecem ao mesmo tempo, pois o núcleo de precificação de curto prazo é diferente.
Após as eleições de novembro nos EUA, ambos tendem a se sincronizar quase completamente.
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