Fiquei sem reação. Acabei de receber a notícia sobre o Estreito de Ormuz, minha cabeça deu um estalo.

Antes, ainda pensava que essa novela no Oriente Médio era só barulho, o $BTC permanecia imóvel, durante o dia fiz umas vendas a descoberto ganhando um pouco, mas à noite foi como uma facada, a diferença de preço da posição de venda quase me derrubou.

Naqueles segundos, meu coração realmente parou.

Eu, que faço operações de curto prazo, tenho mais medo de eventos geopolíticos inesperados assim. Os indicadores estão todos na zona de oscilações, o feeling do mercado diz que é hora de vender, mas uma notícia dá um tapa na cara e te acorda.

Na hora, vendo o prejuízo flutuante virar lucro, minha primeira reação não foi parar a perda, foi ficar paralisado — mais uma vez, fui pego pelo fator notícia.

Depois, acalmei e pensei: esse tipo de “anúncio de fechamento — negação de todas as partes” já aconteceu várias vezes nos últimos anos. Quando foi que realmente bloquearam o estreito?

Nunca aconteceu. Mas o roteiro é sempre o mesmo: o petróleo sobe primeiro, o sentimento entra em pânico, os contratos explodem, aí vem a desmentida oficial, e o preço vai voltando lentamente.

Na próxima vez que acontecer uma notícia de emergência assim, minha primeira reação não deve ser olhar a posição, mas verificar o mapa de liquidação. A direção do impacto geralmente é onde a liquidez está mais concentrada, seguir as ordens de liquidação é muito mais seguro do que seguir o sentimento.

Vocês foram atingidos por essa onda de hoje?

Falando nisso, acabei de receber a notícia de que o Estreito de Ormuz “encerrou o impasse”, e que as negociações na Suíça começaram hoje. Dessa vez, o Irã vinculou a “violação do memorando” às ações militares de Israel no Líbano, na verdade, aumentando a pressão antes das negociações.

Essa estratégia de “mostrar força primeiro, negociar depois” tem impacto direto no mercado de criptomoedas: no curto prazo, o pulso emocional eleva ativos relacionados ao petróleo e o sentimento de避险, mas enquanto a janela de negociação não fechar de vez, o $BTC e outros ativos de risco não vão fugir em pânico de verdade.

A verdadeira variável está no resultado das negociações na Suíça — se fracassar, o problema do estreito pode evoluir de uma troca de palavras para um bloqueio real, e a expectativa de contração de liquidez vai pressionar todos os ativos criptográficos, levando o mercado de contratos a uma nova onda de alta e baixa simultânea.