Este irmão é muito ousado❗️

70% de seu patrimônio investido totalmente em ações da SK Hynix, e agora ele sofre de insônia todas as noites, acreditando que seu comportamento é semelhante a um apostador que aposta tudo!
Ele realmente atingiu o nível de união entre conhecimento e ação dos investidores de varejo, de “comprar quando o mercado está em ebulição”.
Claramente, ele sabe que semicondutores são uma categoria de ciclo forte, e concentrar 70% em uma única ação é extremamente perigoso, uma posição altamente concentrada, racionalmente deveria diversificar para evitar riscos, mas quatro lógicas rígidas o mantêm firme, sem conseguir reduzir a posição:
1、A memória de IA de alta ponta HBM da HBM está liderando completamente.
A HBM3E da SK Hynix supera a Samsung e a Micron, sendo a primeira no mundo a fornecer amostras de 12 camadas de HBM4E para o novo chip Rubin da Nvidia;
Em contraste, a Samsung ainda luta na lama da taxa de yield do HBM, nos próximos anos, a Nvidia terá suas ordens de HBM de alta ponta basicamente sob controle, aproveitando ao máximo o bônus de poder de IA.
2、A avaliação está absurdamente baixa, simplesmente uma “área de IA subvalorizada escondida na bolsa coreana”.
O lucro operacional trimestral cresceu 60% em relação ao trimestre anterior, e na segunda trimestre, as corretoras sul-coreanas estimaram um lucro líquido de 61 trilhões de won, com um PE futuro de apenas 8 vezes, quase não há outro ativo de alta valorização tão subestimado na pista de IA.
3、A entrada na Nasdaq via ADR em agosto é uma jogada de mestre.
Muitos fundos públicos americanos e ETFs de tecnologia de ponta (como o SOXX) não podem comprar ações sul-coreanas por questões de conformidade, após a listagem do ADR, haverá uma entrada massiva de fundos passivos, e posteriormente, opções de negociação serão lançadas, aumentando drasticamente a liquidez, com grande espaço para recuperação de avaliação.
4、A demanda por DRAM comum está prestes a entrar na segunda fase de aumento de preços devido à escassez.
Gigantes globais de armazenamento cortaram seus orçamentos de expansão de DRAM comum, investindo pesado na produção de HBM, a oferta e demanda de memória convencional já estão se invertendo na segunda metade do ano, e a Hynix, sem depender do negócio de IA, pode lucrar bastante apenas com o aumento de preços do DRAM tradicional.
Mas, qual é o problema: apostar 70% em uma única ação de ciclo de mercado é realmente confiável?
Alguns dizem que isso é uma realização de conhecimento, segurando ações de IA que podem multiplicar por dez; outros criticam como uma aposta extrema de risco, pois se a expansão de HBM resultar em excesso de capacidade ou se a listagem na bolsa coreana não atingir as expectativas, a retração pode cortar o valor pela metade!
Acredito que a análise dele sobre a SK Hynix está muito correta, o problema está no momento e no preço de entrada! Comprou em um pico, no momento de maior agitação, mesmo a melhor ação pode cair e voltar a uma avaliação mais realista.
Vocês acham que essa pessoa é uma caçadora de topo de mercado, que enxerga além, ou um apostador que colocou tudo na cabeça?
A SK Hynix pode realmente sair de uma grande tendência de mercado?
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