9 funcionários querem aumentar as taxas, você ainda tem coragem de estar totalmente comprado? Não me culpe por não ter avisado.

BTC caiu abaixo de 63000, ETH perdeu o suporte de 1700, e o mercado inteiro liquidou 400 milhões.
Tudo isso, só por causa de uma declaração do Federal Reserve.
Na madrugada de 18 de junho, o FOMC manteve a taxa de juros inalterada, mas o gráfico de pontos mostrou: 9 funcionários preveem aumento até 2026.
Nove. Mais da metade.
O mercado já precificou um aumento de 25 pontos base até o final do ano.
A questão é—uma vez precificado, tudo fica bem?
Não seja ingênuo.
As ações subiram. Nasdaq +1,91%, S&P +1,08%.
Em que os fundos tradicionais estão investindo? "Soft landing bem-sucedido", as más notícias se esgotaram, e a música continua.
Mas no mercado de criptomoedas? BTC continua caindo, ETH continua despencando, investidores de varejo continuam liquidando.
Por que a mesma notícia provoca reações completamente opostas em dois mercados?
Porque a alavancagem no mercado de criptomoedas é 10 vezes maior que na bolsa. Uma queda de 1% na bolsa é suportável para as instituições; uma queda de 1% no mercado de cripto já liquidou muita gente.
"Se o Federal Reserve espirrar, o mercado de cripto precisa fazer ressuscitação cardiopulmonar."
Se realmente houver aumento de juros, você ajustaria sua estrutura de posições?
Não se apresse em responder. Primeiro, pense bem em três coisas:
Primeiro, aumento de juros e expectativa de aumento de juros são coisas diferentes.
O mercado precificou a expectativa, mas não a execução. Quando o aumento realmente acontecer, a liquidez vai se estreitar de verdade. O dinheiro sai de ativos de risco, não é só papo, é venda real.
Segundo, sua posição aguenta uma volatilidade de 5%?
Se o aumento acontecer até o final do ano, o BTC pode testar novamente 58000. Não é alarmismo, é lógica de liquidez. Você está totalmente comprado em altcoins agora, o que vai suportar na hora?
Terceiro, o risco de desconexão entre o mercado de ações e o mercado de cripto.
Desta vez, a alta nas ações e a queda no mercado de cripto já são um sinal. Os fundos tradicionais buscam segurança na narrativa de soft landing, o mercado de cripto busca fundo na liquidação de alavancagem. Os dois não estão mais sincronizados, e se você ainda usar a velha lógica de "alta na bolsa significa alta no BTC", vai se dar muito mal.
Minha análise:
Se sua posição for superior a 80%, agora é a hora de reduzir.
Troque altcoins por stablecoins, diminua a alavancagem, e espere a trajetória de aumento de juros ficar clara antes de entrar novamente.
Não espere o aumento de juros acontecer de verdade para perguntar "o que fazer agora".
Na hora, a única resposta será: ficar de molho.
Enquanto os outros entram em pânico e vendem, você deve reduzir com calma. Quando o aumento de juros for confirmado, você terá munição na mão, e poderá comprar no melhor momento.
Essa é a verdadeira negociação.
"Expectativa de aumento de juros não é o medo, o medo é você saber que vai aumentar, mas agir como se não tivesse visto."$BTC ‌$NAS100 ‌#美伊谈判推迟