Hoje os mercados dos EUA estão fechados, por causa do Juneteenth, o Dia da Liberdade. Mas ontem à noite, quero comentar mais um pouco sobre o mercado.

A INTC fechou ontem em alta de 10%, atingindo uma nova máxima histórica perto de $134, já com +228% no ano. A razão foi um post do Trump no Truth Social dizendo que a Apple concordou em colaborar com a Intel no projeto e fabricação de chips domésticos nos EUA — isso mudou toda a narrativa de "Intel = fracasso na fabricação de wafers". Com a participação da AMD em servidores Q1 chegando a 33% (comendo a fatia de ouro de 30 anos da Intel), toda a estrutura do x86 está sendo reescrita.
Há também alguns detalhes: o índice de semicondutores de Filadélfia subiu 7,4% em um dia, Corning +10,3%, Marvell +7,3% — toda a cadeia de fibra óptica para centros de dados de IA, chips AWS Trainium, a história da fibra óptica da Corning explodiu. A MRVL será oficialmente incluída no S&P 500 em 22/6, e o fluxo de compras passivas voltou.
Mas, para ser honesto, esse movimento da INTC me deixa meio atordoado. De 20 no ano passado para 20, e agora 134, a narrativa do mercado mudou de "fracasso" para "jogador central na infraestrutura de IA" — a reversão de sentimento é muito mais rápida que os fundamentos. #INTC #半导体 #美股 #沃什首秀美联储利率不变