Recentemente percebi que sou bastante típico: quando o mercado à vista sobe, quero realizar os lucros, e após duas quedas quero recuperá-los; os contratos futuros são ainda mais absurdos, mesmo com a direção correta, o uso de alavancagem e emoções podem levar ao estouro da posição. Em resumo, gestão de posições é uma coisa simples: não confunda “possível estar certo” com “preciso agir agora”. Atualmente, primeiro defino quanto posso perder, depois calculo quanto posso abrir de posição, prefiro perder a oportunidade do que segurar uma posição que pode me liquidar; no mercado à vista, compro/vendo aos poucos, nos contratos futuros trato como tempero, com posições pequenas o suficiente para eu dormir tranquilo. Recentemente, RWA, rendimento de títulos do Tesouro dos EUA e produtos de rendimento on-chain estão sendo comparados, quanto mais olho, mais parece que “algo que parece estável” está empurrando uma porta, se acontecer uma volatilidade, ninguém consegue fugir rápido… primeiro abre o guarda-chuva. De qualquer forma, vou reduzir a alavancagem.